| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 002 213.00 | 6 657 619.00 | 344 594.00 | 7 002 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 292 781.00 | 305 923.00 | 3 986 858.00 | 4 292 781.00 |
AN Terrains | 19 248 182.00 | | 19 248 182.00 | 19 248 182.00 |
AP Constructions | 117 670 686.00 | 42 917 303.00 | 74 753 383.00 | 117 670 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 270 527.00 | 51 287 682.00 | 105 982 845.00 | 157 270 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 397 368.00 | | 1 397 368.00 | 1 397 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 872.00 | | 336 872.00 | 336 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229 571.00 | 163 782.00 | 2 065 789.00 | 2 229 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 795 092.00 | 58 415 006.00 | 112 380 086.00 | 170 795 092.00 |
BN En cours de production de biens | 2 215 261.00 | 25 826.00 | 2 189 435.00 | 2 215 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438 475.00 | 719 192.00 | 5 719 283.00 | 6 438 475.00 |
BZ Autres créances | 4 570 784.00 | | 4 570 784.00 | 4 570 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CF Disponibilités | 7 561 497.00 | | 7 561 497.00 | 7 561 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 809 228.00 | 745 018.00 | 20 064 210.00 | 20 809 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 604 320.00 | 59 160 024.00 | 132 444 296.00 | 191 604 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 211 250.00 | | | 15 211 250.00 |
CU Autres participations | 18 146 713.00 | 7 324 005.00 | 10 822 708.00 | 18 146 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 040.00 | 1 770 356.00 | | 1 805 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 917 721.00 | 9 151 957.00 | | 11 917 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 036.00 | 177 036.00 | | 177 036.00 |
DG Autres réserves | -1 956 646.00 | 437 261.00 | | -1 956 646.00 |
DH Report à nouveau | 13 400 664.00 | 14 494 936.00 | | 13 400 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 852.00 | -1 094 272.00 | | 575 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 893 429.00 | 17 789 124.00 | | 16 893 429.00 |
DL TOTAL (I) | 29 783 484.00 | 26 731 437.00 | | 29 783 484.00 |
DP Provisions pour risques | 2 041 969.00 | 1 883 704.00 | | 2 041 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 708.00 | 530 069.00 | | 475 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 041 969.00 | 1 883 704.00 | | 2 041 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 263 107.00 | 73 734 520.00 | | 70 263 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 360 003.00 | 79 119 471.00 | | 78 360 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482 428.00 | 5 801 057.00 | | 11 482 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 958.00 | 4 209.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 297.00 | 7 027 213.00 | | 3 787 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 953.00 | 1 995 637.00 | | 973 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 438.00 | 105 926.00 | | 72 438.00 |
EA Autres dettes | 6 989 115.00 | 12 644 977.00 | | 6 989 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 622 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 618 843.00 | 104 592 718.00 | | 100 618 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 444 296.00 | 133 207 859.00 | | 132 444 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 026.00 | 15 488 085.00 | | 10 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 927.00 | 141 138.00 | | 623 927.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 123 940.00 | -2 417 261.00 | | 1 123 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 046 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 572 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 619 473.00 | |
FM Production stockée | | | -951 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 912 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 259 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 240 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 451 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 849 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 685 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 609 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 258 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 534.00 | 373 766.00 | | 54 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 577 025.00 | 18 154 022.00 | | 5 577 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 801.00 | 91 629.00 | | 89 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903 209.00 | 19 038 069.00 | | 5 903 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 873.00 | 70 545.00 | | 17 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 383.00 | 17 901 810.00 | | 27 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 769 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 191.00 | 18 556 419.00 | | 179 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 724 018.00 | 481 650.00 | | 5 724 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298.00 | -1 243 670.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 569.00 | 34 349 541.00 | | 21 786 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 210 717.00 | 35 443 813.00 | | 21 210 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 852.00 | -1 094 272.00 | | 575 852.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -546 921.00 | 61 960.00 | | -546 921.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 918 209.00 | -1 881 925.00 | | 2 918 209.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 123 941.00 | -2 417 261.00 | | 1 123 941.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1.00 | | | 1.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 123 940.00 | -2 417 261.00 | | 1 123 940.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 327 777.00 | | 6 014 547.00 | 155 327 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718.00 | 18 715 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 134.00 | 121 080.00 | 161 088 109.00 | 133 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 134.00 | 119 362.00 | 142 256 281.00 | 133 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 929 587.00 | | 1 579 190.00 | 140 929 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281 373.00 | | 4 435 357.00 | 14 281 373.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 945 229.00 | 3 672 333.00 | 91 979.00 | 41 945 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 828 413.00 | 3 672 333.00 | 91 979.00 | 41 828 413.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 970.00 | | 144 484.00 | 1 349 970.00 |
6T Sur comptes clients | 204 685.00 | 241 392.00 | 204 685.00 | 204 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 972 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457 687.00 | 8 284 446.00 | 204 685.00 | 2 457 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807 658.00 | 8 284 446.00 | 349 170.00 | 3 807 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 213 443.00 | 259 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 071 003.00 | 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 801.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 127 210.00 | | 2 127 210.00 | 2 127 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 304.00 | 288 304.00 | | 288 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 129.00 | 179 129.00 | | 179 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 003.00 | 240 003.00 | | 240 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 487.00 | 226 487.00 | | 226 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 427.00 | | 231 427.00 | 231 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 955.00 | 3 010 955.00 | | 3 010 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 926.00 | 318 926.00 | | 318 926.00 |
VB T. V. A. | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VC Groupe et associés | 18 051 015.00 | 2 739 765.00 | 15 311 250.00 | 18 051 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 693 056.00 | 4 852 847.00 | 16 691 864.00 | 70 693 056.00 |
VI Groupe et associés | 9 609 141.00 | 3 609 141.00 | 6 000 000.00 | 9 609 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 413.00 | | | 166 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 651 255.00 | | | 3 651 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842 540.00 | 842 540.00 | | 842 540.00 |
VP Divers | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 679 799.00 | 7 137 122.00 | 15 542 677.00 | 22 679 799.00 |
VW T.V.A. | 485 834.00 | 485 834.00 | | 485 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 990 589.00 | 10 023 170.00 | 24 819 074.00 | 83 990 589.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |