| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 012 259.00 | 4 315 879.00 | 2 696 380.00 | 7 012 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579 111.00 | | 579 111.00 | 579 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 416.00 | 110 957.00 | 459.00 | 111 416.00 |
AN Terrains | 24 264 499.00 | | 24 264 499.00 | 24 264 499.00 |
AP Constructions | 135 699 287.00 | 43 317 789.00 | 92 381 498.00 | 135 699 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933 788.00 | 2 364 613.00 | 1 569 175.00 | 3 933 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 936.00 | | 436 936.00 | 436 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 018.00 | | 334 018.00 | 334 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 920 803.00 | 54 525 042.00 | 130 395 761.00 | 184 920 803.00 |
BN En cours de production de biens | 1 409 970.00 | 1 409 970.00 | | 1 409 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 901 258.00 | 571 043.00 | 7 330 215.00 | 7 901 258.00 |
BZ Autres créances | 3 514 209.00 | 155 860.00 | 3 358 349.00 | 3 514 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 5 970 645.00 | | 5 970 645.00 | 5 970 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 814 461.00 | 726 903.00 | 18 087 558.00 | 18 814 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 735 264.00 | 55 251 945.00 | 148 483 319.00 | 203 735 264.00 |
CU Autres participations | 12 961 145.00 | 752 999.00 | 12 208 146.00 | 12 961 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 356.00 | 1 770 356.00 | | 1 770 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 151 957.00 | 9 151 957.00 | | 9 151 957.00 |
DD Réserve légale (1) | -369 219.00 | -130 511.00 | | -369 219.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | 13 129 722.00 | 10 470 663.00 | | 13 129 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 214.00 | 2 659 059.00 | | 1 365 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 779 388.00 | 20 504 632.00 | | 18 779 388.00 |
DL TOTAL (I) | 30 138 486.00 | 31 123 107.00 | | 30 138 486.00 |
DP Provisions pour risques | 642 200.00 | 630 484.00 | | 642 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 367.00 | 869 258.00 | | 504 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957 070.00 | 2 137 569.00 | | 1 957 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 948 985.00 | 90 833 209.00 | | 91 948 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297 903.00 | 8 083 769.00 | | 10 297 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 490.00 | 31 393.00 | | 82 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098 479.00 | 3 930 249.00 | | 8 098 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 821.00 | 586 388.00 | | 799 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 633.00 | 185 175.00 | | 123 633.00 |
EA Autres dettes | 6 042 396.00 | 4 198 233.00 | | 6 042 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 387 763.00 | 107 045 460.00 | | 116 387 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 483 319.00 | 140 306 136.00 | | 148 483 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 523 792.00 | 18 275 518.00 | | 9 523 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 401 952.00 | 209 265.00 | | 2 401 952.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 806 004.00 | -173 327.00 | | 806 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 042 706.00 | |
FG Production vendue services | 13 395 008.00 | | 13 395 008.00 | 13 395 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 285 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 718 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 796 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 628 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 009 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 709 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987 799.00 | 219 635.00 | | 987 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 405.00 | 7 512 307.00 | | 286 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 106 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 667.00 | 8 628 014.00 | | 2 117 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 184.00 | 470 277.00 | | 198 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 264.00 | 2 117 494.00 | | 425 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 715.00 | 642 868.00 | | 24 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 681.00 | 3 531 159.00 | | 1 025 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091 986.00 | 5 096 855.00 | | 1 091 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 658.00 | 207 938.00 | | 512 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 124 828.00 | 22 222 177.00 | | 16 124 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 614.00 | 19 563 118.00 | | 14 759 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 214.00 | 2 659 059.00 | | 1 365 214.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 11 019.00 | 163 088.00 | | 11 019.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 122 574.00 | 224 489.00 | | 1 122 574.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 806 004.00 | -116 624.00 | | 806 004.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 56 703.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 806 004.00 | -173 327.00 | | 806 004.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 422 050.00 | | 17 727 000.00 | 74 422 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 874.00 | 13 543 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 615 266.00 | 544 216.00 | 77 989 567.00 | 13 615 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 942.00 | 111 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 615 266.00 | 232 399.00 | 64 334 511.00 | 13 615 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 422.00 | | 936.00 | 124 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 286 259.00 | | 16 895 917.00 | 61 286 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 011 367.00 | | 830 147.00 | 13 011 367.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 661 046.00 | 4 242 003.00 | 109 688.00 | 41 661 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 275.00 | 625.00 | 13 942.00 | 124 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 536 771.00 | 4 241 378.00 | 95 746.00 | 41 536 771.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 161 529.00 | | 2 161 529.00 | 2 161 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 566.00 | 967 566.00 | | 967 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 709.00 | 214 709.00 | | 214 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 001.00 | 668 001.00 | | 668 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 597.00 | 2 676 597.00 | | 2 676 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 367.00 | 170 367.00 | | 170 367.00 |
VB T. V. A. | 334 825.00 | 334 625.00 | | 334 825.00 |
VC Groupe et associés | 10 150 159.00 | 10 150 159.00 | | 10 150 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 067 188.00 | 6 882 281.00 | 20 923 313.00 | 88 067 188.00 |
VI Groupe et associés | 8 467 268.00 | | 8 467 268.00 | 8 467 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 322 806.00 | | | 2 322 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935 240.00 | | | 4 935 240.00 |
VP Divers | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 783 950.00 | 13 535 473.00 | 248 477.00 | 13 783 950.00 |
VW T.V.A. | 293 099.00 | 293 099.00 | | 293 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 255 005.00 | 9 441 301.00 | 31 552 110.00 | 101 255 005.00 |