| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 002 213.00 | 4 885 955.00 | 2 116 258.00 | 7 002 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413 850.00 | | 413 850.00 | 413 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912 057.00 | 302 876.00 | 1 609 181.00 | 1 912 057.00 |
AN Terrains | 19 248 182.00 | | 19 248 182.00 | 19 248 182.00 |
AP Constructions | 117 619 688.00 | 39 404 517.00 | 78 215 171.00 | 117 619 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942 447.00 | 2 423 896.00 | 1 518 551.00 | 3 942 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 018.00 | | 334 018.00 | 334 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 145.00 | | 233 145.00 | 233 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 327 777.00 | 44 198 231.00 | 111 129 546.00 | 155 327 777.00 |
BN En cours de production de biens | 2 263 826.00 | | 2 263 826.00 | 2 263 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 130.00 | 204 686.00 | 2 922 444.00 | 3 127 130.00 |
BZ Autres créances | 15 300 547.00 | | 15 300 547.00 | 15 300 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 388.00 | | 1 899 388.00 | 1 899 388.00 |
CF Disponibilités | 1 216 069.00 | | 1 216 069.00 | 1 216 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 654 783.00 | 204 686.00 | 19 450 098.00 | 19 654 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 982 884.00 | 44 402 917.00 | 130 579 967.00 | 174 982 884.00 |
CU Autres participations | 13 714 210.00 | 2 253 002.00 | 11 461 208.00 | 13 714 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 356.00 | 1 770 356.00 | | 1 770 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 151 957.00 | 9 151 957.00 | | 9 151 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 036.00 | 177 036.00 | | 177 036.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | 14 494 936.00 | 13 129 722.00 | | 14 494 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 272.00 | 1 365 214.00 | | -1 094 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 478 171.00 | 18 451 301.00 | | 17 478 171.00 |
DL TOTAL (I) | 41 980 342.00 | 44 047 743.00 | | 41 980 342.00 |
DP Provisions pour risques | 819 902.00 | 642 200.00 | | 819 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 069.00 | 504 367.00 | | 530 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 971.00 | 1 146 566.00 | | 1 349 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 753 525.00 | 88 067 188.00 | | 73 753 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065 372.00 | 10 628 797.00 | | 6 065 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 209.00 | 82 490.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 639.00 | 967 566.00 | | 589 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 637.00 | 799 821.00 | | 1 995 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 926.00 | 123 633.00 | | 105 926.00 |
EA Autres dettes | 112 370.00 | 668 001.00 | | 112 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 622 978.00 | | | 4 622 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 249 655.00 | 101 337 496.00 | | 87 249 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 579 967.00 | 146 531 805.00 | | 130 579 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 488 085.00 | 9 523 792.00 | | 15 488 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 138.00 | 2 401 952.00 | | 141 138.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 417 261.00 | 806 004.00 | | -2 417 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 947 018.00 | |
FG Production vendue services | 14 416 271.00 | | 14 416 271.00 | 14 416 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 416 271.00 | | 14 416 271.00 | 14 416 271.00 |
FM Production stockée | | | 363 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 973 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 694 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 913 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 349 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 766.00 | 987 799.00 | | 373 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 154 022.00 | 286 405.00 | | 18 154 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 629.00 | 13 000.00 | | 91 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 619 417.00 | 1 287 204.00 | | 18 619 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 545.00 | 198 184.00 | | 70 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 901 810.00 | 425 264.00 | | 17 901 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 769 011.00 | 24 715.00 | | 1 769 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 741 367.00 | 648 163.00 | | 19 741 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121 950.00 | 639 041.00 | | -1 121 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243 393.00 | 510 579.00 | | 1 243 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 349 541.00 | 16 124 828.00 | | 34 349 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 443 813.00 | 14 759 614.00 | | 35 443 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 272.00 | 1 365 214.00 | | -1 094 272.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -61 960.00 | 11 019.00 | | -61 960.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -570 076.00 | -334 936.00 | | -570 076.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 34 740.00 | 18 366.00 | | 34 740.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 881 925.00 | 1 122 574.00 | | -1 881 925.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 417 261.00 | 806 004.00 | | -2 417 261.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 417 261.00 | 806 004.00 | | -2 417 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 989 567.00 | | 4 727 764.00 | 177 989 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 066.00 | 14 281 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 125 767.00 | 25 263 787.00 | 155 327 777.00 | 2 125 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 767.00 | 25 234 721.00 | 140 929 587.00 | 2 125 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 416.00 | | 5 400.00 | 111 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 334 511.00 | | 3 955 565.00 | 164 334 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 543 640.00 | | 766 799.00 | 13 543 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 793 360.00 | 3 864 360.00 | 7 712 491.00 | 45 793 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 957.00 | 5 859.00 | | 110 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 682 402.00 | 3 858 501.00 | 7 712 491.00 | 45 682 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 566.00 | 489 331.00 | 285 926.00 | 1 146 566.00 |
6T Sur comptes clients | 81 458.00 | 204 686.00 | 81 458.00 | 81 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 457.00 | 1 704 689.00 | 81 458.00 | 834 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 023.00 | 2 194 020.00 | 367 385.00 | 1 981 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 685.00 | 275 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 769 011.00 | 91 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151 042.00 | | 2 151 042.00 | 2 151 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 639.00 | 589 639.00 | | 589 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 561.00 | 200 561.00 | | 200 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 732.00 | 243 732.00 | | 243 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 169.00 | 735 169.00 | | 735 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 622 978.00 | 267 063.00 | 1 068 252.00 | 4 622 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 145.00 | | 233 145.00 | 233 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 837 290.00 | 2 837 290.00 | | 2 837 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 839.00 | 289 839.00 | | 289 839.00 |
VB T. V. A. | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
VC Groupe et associés | 14 956 217.00 | 14 956 217.00 | | 14 956 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 753 524.00 | 8 498 911.00 | 15 301 454.00 | 73 753 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 914 330.00 | 3 914 330.00 | | 3 914 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 389 411.00 | | | 2 389 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751 966.00 | | | 15 751 966.00 |
VP Divers | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 671 860.00 | 18 438 715.00 | 233 145.00 | 18 671 860.00 |
VW T.V.A. | 760 687.00 | 760 687.00 | | 760 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 245 445.00 | 15 483 875.00 | 18 520 748.00 | 87 245 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |