| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 967 929.00 | 5 400 673.00 | 567 256.00 | 5 967 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 365 950.00 | 339 929.00 | 4 026 021.00 | 4 365 950.00 |
AN Terrains | 19 248 182.00 | | 19 248 182.00 | 19 248 182.00 |
AP Constructions | 117 573 539.00 | 46 320 669.00 | 71 252 870.00 | 117 573 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 312.00 | 2 528 185.00 | 1 397 127.00 | 3 925 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 399 887.00 | | 2 399 887.00 | 2 399 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 872.00 | | 336 872.00 | 336 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 961 245.00 | 56 470 240.00 | 105 491 005.00 | 161 961 245.00 |
BN En cours de production de biens | 2 410 526.00 | | 2 410 526.00 | 2 410 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 544.00 | 251 506.00 | 4 289 038.00 | 4 540 544.00 |
BZ Autres créances | 18 533 216.00 | 3 449 051.00 | 15 084 165.00 | 18 533 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 2 547 045.00 | | 2 547 045.00 | 2 547 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 626 094.00 | 3 700 557.00 | 21 925 537.00 | 25 626 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 587 338.00 | 60 170 797.00 | 127 416 542.00 | 187 587 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 141 166.00 | | | 5 141 166.00 |
CU Autres participations | 18 146 723.00 | 7 504 570.00 | 10 642 153.00 | 18 146 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 040.00 | 1 805 040.00 | | 1 805 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 917 721.00 | 11 917 721.00 | | 11 917 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 036.00 | 177 036.00 | | 177 036.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | 13 976 516.00 | 13 400 664.00 | | 13 976 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 828.00 | 575 852.00 | | 2 018 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 594 712.00 | 16 559 376.00 | | 15 594 712.00 |
DL TOTAL (I) | 45 492 011.00 | 44 437 846.00 | | 45 492 011.00 |
DP Provisions pour risques | 479 884.00 | 729 778.00 | | 479 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 500.00 | 475 708.00 | | 474 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 384.00 | 1 205 486.00 | | 954 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 880 476.00 | 70 693 056.00 | | 67 880 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 206 498.00 | 11 736 351.00 | | 11 206 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 888.00 | 2 958.00 | | 243 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 921.00 | 288 304.00 | | 247 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 773.00 | 973 953.00 | | 928 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 663.00 | 72 438.00 | | 66 663.00 |
EA Autres dettes | 395 928.00 | 226 487.00 | | 395 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 970 147.00 | 83 993 546.00 | | 80 970 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 416 542.00 | 129 636 878.00 | | 127 416 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 477 002.00 | 10 026 127.00 | | 12 477 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654.00 | 623 927.00 | | 2 654.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -427 977.00 | 1 123 940.00 | | -427 977.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -96 717.00 | | | -96 717.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -96 717.00 | | | -96 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 604 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 322 699.00 | |
FG Production vendue services | 12 658 024.00 | | 12 658 024.00 | 12 658 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 658 024.00 | | 12 658 024.00 | 12 658 024.00 |
FM Production stockée | | | 176 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 913 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 104 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 096 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 639 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 200.00 | 54 534.00 | | 82 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 980.00 | 5 577 025.00 | | 1 275 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 924.00 | 89 801.00 | | 81 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440 104.00 | 5 721 360.00 | | 1 440 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 456.00 | 17 873.00 | | 132 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 925.00 | 27 383.00 | | 139 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 528.00 | 45 256.00 | | 299 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140 577.00 | 5 676 104.00 | | 1 140 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280.00 | -298.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 578 088.00 | 21 786 569.00 | | 15 578 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 559 260.00 | 21 210 717.00 | | 13 559 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 828.00 | 575 852.00 | | 2 018 828.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 188 038.00 | -546 921.00 | | 188 038.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -1 771 664.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -22 604.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -427 977.00 | 2 918 209.00 | | -427 977.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -427 977.00 | 1 123 941.00 | | -427 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 088 110.00 | | 1 483 555.00 | 161 088 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 997.00 | 18 697 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 859.00 | 397 736.00 | 161 961 245.00 | 211 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 859.00 | 378 739.00 | 143 146 920.00 | 211 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 256 281.00 | | 1 482 061.00 | 142 256 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715 012.00 | | 1 494.00 | 18 715 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 525 583.00 | 678 902.00 | 238 815.00 | 45 525 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 408 767.00 | 678 902.00 | 238 815.00 | 45 408 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205 485.00 | 80 000.00 | 331 102.00 | 1 205 485.00 |
6T Sur comptes clients | 241 392.00 | 251 506.00 | 241 392.00 | 241 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 972 051.00 | 477 000.00 | | 2 972 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537 448.00 | 909 071.00 | 241 392.00 | 10 537 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 742 934.00 | 989 071.00 | 572 494.00 | 11 742 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 505.00 | 490 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 657 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 124 772.00 | | 2 124 772.00 | 2 124 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 921.00 | 247 921.00 | | 247 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 713.00 | 145 713.00 | | 145 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 538.00 | 229 538.00 | | 229 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 928.00 | 395 928.00 | | 395 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 312.00 | 4 190 312.00 | | 4 190 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 232.00 | 350 232.00 | | 350 232.00 |
VB T. V. A. | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VC Groupe et associés | 18 078 930.00 | 12 937 764.00 | 5 141 166.00 | 18 078 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 880 476.00 | 6 611 719.00 | 17 000 180.00 | 67 880 476.00 |
VI Groupe et associés | 9 081 726.00 | 3 982 110.00 | 5 099 616.00 | 9 081 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019 792.00 | | | 4 019 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 635.00 | 210 635.00 | | 210 635.00 |
VP Divers | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 292 963.00 | 17 937 883.00 | 5 355 080.00 | 23 292 963.00 |
VW T.V.A. | 510 250.00 | 510 250.00 | | 510 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 726 259.00 | 12 233 114.00 | 24 224 568.00 | 80 726 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |