| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 282 557.00 | 4 000.00 | 1 278 557.00 | 1 282 557.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 245 612.00 | 239 006.00 | 6 607.00 | 245 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791 693.00 | 3 507 068.00 | 1 284 624.00 | 4 791 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 394.00 | 1 194 907.00 | 297 487.00 | 1 492 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 824 953.00 | 4 950 099.00 | 2 874 854.00 | 7 824 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901 417.00 | 176 328.00 | 6 725 089.00 | 6 901 417.00 |
BZ Autres créances | 1 671 479.00 | | 1 671 479.00 | 1 671 479.00 |
CF Disponibilités | 5 513 203.00 | | 5 513 203.00 | 5 513 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 126 158.00 | 176 328.00 | 13 949 831.00 | 14 126 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 951 111.00 | 5 126 427.00 | 16 824 684.00 | 21 951 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DG Autres réserves | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
DH Report à nouveau | 248 796.00 | 925.00 | | 248 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 700.00 | 247 871.00 | | 106 700.00 |
DK Provisions réglementées | 553 044.00 | 566 811.00 | | 553 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 459.00 | 1 654 527.00 | | 1 747 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539 799.00 | 900 091.00 | | 1 539 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 577.00 | 339 320.00 | | 365 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 905 376.00 | 1 239 411.00 | | 1 905 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 578.00 | 240.00 | | 349 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 805.00 | 255 892.00 | | 515 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190 300.00 | 4 376 081.00 | | 6 190 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 358.00 | 2 708 930.00 | | 2 755 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 398.00 | | |
EA Autres dettes | 265 203.00 | 197 748.00 | | 265 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095 604.00 | 1 875 246.00 | | 3 095 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 171 849.00 | 9 614 535.00 | | 13 171 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 824 684.00 | 12 508 472.00 | | 16 824 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
FG Production vendue services | 32 329 713.00 | | 32 329 713.00 | 32 329 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 654 713.00 | | 34 654 713.00 | 34 654 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 313 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 914 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 318 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 701 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 136 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 491 656.00 | |
GE Autres charges | | | 864 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 218 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 91 167.00 | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 543.00 | 44 685.00 | | 121 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 543.00 | 135 851.00 | | 172 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | 1 441.00 | | 1 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 775.00 | 115 935.00 | | 107 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 429.00 | 117 376.00 | | 109 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 114.00 | 18 475.00 | | 63 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 591.00 | 222.00 | | 77 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 270.00 | -127 560.00 | | -33 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 486 026.00 | 30 798 324.00 | | 36 486 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379 325.00 | 30 550 453.00 | | 36 379 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 700.00 | 247 871.00 | | 106 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677 742.00 | | 880 842.00 | 7 677 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 716.00 | 7 824 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 716.00 | 6 535 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 557.00 | | | 1 282 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 388 586.00 | | 880 842.00 | 6 388 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035 084.00 | 493 078.00 | 578 062.00 | 5 035 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025 966.00 | 493 078.00 | 578 062.00 | 5 025 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 811.00 | 107 775.00 | 121 543.00 | 566 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 411.00 | 1 491 656.00 | 825 691.00 | 1 239 411.00 |
6T Sur comptes clients | 475 440.00 | | 299 112.00 | 475 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 440.00 | | 299 112.00 | 475 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 662.00 | 1 599 431.00 | 1 246 346.00 | 2 281 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190 300.00 | 6 190 300.00 | | 6 190 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 968.00 | 402 968.00 | | 402 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 819.00 | 461 819.00 | | 461 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 171.00 | 689 171.00 | | 689 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095 604.00 | 3 095 604.00 | | 3 095 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 901 417.00 | | | 6 901 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 823 727.00 | | | 823 727.00 |
VC Groupe et associés | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
VI Groupe et associés | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
VP Divers | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 690.00 | 240 690.00 | | 240 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 878.00 | | | 463 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573 043.00 | 8 573 043.00 | | 8 573 043.00 |
VW T.V.A. | 1 649 882.00 | 1 649 882.00 | | 1 649 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 171 849.00 | 13 171 849.00 | | 13 171 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |