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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 558.00 | | 1 278 558.00 | 1 278 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 245 612.00 | 243 550.00 | 2 063.00 | 245 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315 974.00 | 4 193 000.00 | 1 122 974.00 | 5 315 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 801.00 | 1 471 975.00 | 453 826.00 | 1 925 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 289.00 | | 233 289.00 | 233 289.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052 931.00 | 5 917 643.00 | 3 135 288.00 | 9 052 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 546 072.00 | 148 872.00 | 10 397 200.00 | 10 546 072.00 |
BZ Autres créances | 1 879 369.00 | | 1 879 369.00 | 1 879 369.00 |
CF Disponibilités | 7 184 159.00 | | 7 184 159.00 | 7 184 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 689 551.00 | 148 872.00 | 19 540 679.00 | 19 689 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 742 482.00 | 6 066 515.00 | 22 675 967.00 | 28 742 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DG Autres réserves | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 95.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 601.00 | 833 441.00 | | 1 091 601.00 |
DK Provisions réglementées | 473 704.00 | 502 725.00 | | 473 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 597.00 | 2 175 180.00 | | 2 404 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 594 039.00 | 1 567 741.00 | | 1 594 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 049.00 | 378 205.00 | | 425 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 019 088.00 | 1 945 946.00 | | 2 019 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 120.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 205.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 252.00 | 657 278.00 | | 889 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008 552.00 | 6 002 132.00 | | 7 008 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375 762.00 | 3 899 940.00 | | 3 375 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 11 844.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 215 207.00 | 125 457.00 | | 215 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 741 415.00 | 5 757 828.00 | | 6 741 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 252 282.00 | 16 656 804.00 | | 18 252 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 675 967.00 | 20 777 930.00 | | 22 675 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 413 069.00 | | 3 413 069.00 | 3 413 069.00 |
FG Production vendue services | 41 818 829.00 | | 41 818 829.00 | 41 818 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 231 898.00 | | 45 231 898.00 | 45 231 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 475 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 151 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 104 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 859 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 834 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 60 333.00 | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 587.00 | 137 891.00 | | 179 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 087.00 | 198 224.00 | | 210 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 566.00 | 160 785.00 | | 150 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 566.00 | 189 235.00 | | 150 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 521.00 | 8 989.00 | | 59 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 005.00 | 130 725.00 | | 201 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 544.00 | 24 227.00 | | 401 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 685 747.00 | 40 968 667.00 | | 47 685 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 594 146.00 | 40 135 226.00 | | 46 594 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 601.00 | 833 441.00 | | 1 091 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 540 702.00 | 547 954.00 | 35 725.00 | 8 540 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 676.00 | | | 1 287 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251 546.00 | 547 954.00 | 35 725.00 | 7 251 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 915.00 | 651 453.00 | 35 725.00 | 5 301 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292 797.00 | 651 453.00 | 35 725.00 | 5 292 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 725.00 | 150 566.00 | 179 587.00 | 502 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945 946.00 | 977 633.00 | 904 491.00 | 1 945 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008 552.00 | 7 008 552.00 | | 7 008 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 313.00 | 720 313.00 | | 720 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 308.00 | 700 308.00 | | 700 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 741 415.00 | 6 741 415.00 | | 6 741 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 546 072.00 | 10 546 072.00 | | 10 546 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 1 003 113.00 | 1 003 113.00 | | 1 003 113.00 |
VC Groupe et associés | 330 704.00 | 330 704.00 | | 330 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 414.00 | 222 414.00 | | 222 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 312.00 | 503 312.00 | | 503 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 426 922.00 | 12 426 922.00 | | 12 426 922.00 |
VW T.V.A. | 1 732 727.00 | 1 732 727.00 | | 1 732 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 363 030.00 | 17 363 030.00 | | 17 363 030.00 |