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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 558.00 | | 1 278 558.00 | 1 278 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 245 612.00 | 240 526.00 | 5 086.00 | 245 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 295.00 | 3 689 449.00 | 1 159 846.00 | 4 849 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 564.00 | 1 258 449.00 | 322 114.00 | 1 580 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 856.00 | 5 197 542.00 | 2 938 314.00 | 8 135 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360 463.00 | 195 379.00 | 8 165 084.00 | 8 360 463.00 |
BZ Autres créances | 1 685 901.00 | | 1 685 901.00 | 1 685 901.00 |
CF Disponibilités | 5 199 107.00 | | 5 199 107.00 | 5 199 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 310 391.00 | 195 379.00 | 15 115 012.00 | 15 310 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 446 247.00 | 5 392 921.00 | 18 053 326.00 | 23 446 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DG Autres réserves | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 248 796.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 150.00 | 106 700.00 | | 923 150.00 |
DK Provisions réglementées | 479 831.00 | 553 044.00 | | 479 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 188.00 | 1 747 459.00 | | 2 242 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 414 291.00 | 1 539 799.00 | | 1 414 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 865.00 | 365 577.00 | | 347 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 762 156.00 | 1 905 376.00 | | 1 762 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 442.00 | 515 805.00 | | 364 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 923.00 | 6 190 300.00 | | 4 918 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 959.00 | 2 755 358.00 | | 3 138 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 206.00 | | | 419 206.00 |
EA Autres dettes | 183 950.00 | 265 203.00 | | 183 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 023 502.00 | 3 095 604.00 | | 5 023 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 048 982.00 | 13 171 849.00 | | 14 048 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 053 326.00 | 16 824 684.00 | | 18 053 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 806 463.00 | | 2 806 463.00 | 2 806 463.00 |
FG Production vendue services | 34 565 489.00 | | 34 565 489.00 | 34 565 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 371 952.00 | | 37 371 952.00 | 37 371 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 037 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 751 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 440 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 472.00 | |
GE Autres charges | | | 926 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 346 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | 51 000.00 | | 52 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 323.00 | 121 543.00 | | 175 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 523.00 | 172 543.00 | | 227 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 111.00 | 107 775.00 | | 102 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 111.00 | 109 429.00 | | 102 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 412.00 | 63 114.00 | | 125 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 022.00 | 77 591.00 | | 41 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 104.00 | -33 270.00 | | -152 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 265 454.00 | 36 486 026.00 | | 39 265 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 342 304.00 | 36 379 325.00 | | 38 342 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 150.00 | 106 700.00 | | 923 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 824 953.00 | | 2 190 361.00 | 7 824 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879 458.00 | 8 135 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278 557.00 | 1 282 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 901.00 | 6 846 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 557.00 | | 1 278 557.00 | 1 282 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535 797.00 | | 911 804.00 | 6 535 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950 099.00 | 530 643.00 | 283 200.00 | 4 950 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 981.00 | 530 643.00 | 283 200.00 | 4 940 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 044.00 | 102 111.00 | 175 323.00 | 553 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905 376.00 | 1 000 472.00 | 1 143 692.00 | 1 905 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458 420.00 | 1 102 583.00 | 1 319 015.00 | 2 458 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 923.00 | 4 918 923.00 | | 4 918 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 545.00 | 587 545.00 | | 587 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 822.00 | 813 822.00 | | 813 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 206.00 | 419 206.00 | | 419 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 617.00 | 182 617.00 | | 182 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 023 502.00 | 5 023 502.00 | | 5 023 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 360 463.00 | | | 8 360 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 561 192.00 | | | 561 192.00 |
VC Groupe et associés | 341 770.00 | | | 341 770.00 |
VP Divers | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 534.00 | 174 534.00 | | 174 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 686.00 | | | 749 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 046 510.00 | 10 046 510.00 | | 10 046 510.00 |
VW T.V.A. | 1 563 059.00 | 1 563 059.00 | | 1 563 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 683 207.00 | 13 683 207.00 | | 13 683 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | 155.00 | | 153.00 |