| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 558.00 | | 1 278 558.00 | 1 278 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 234 633.00 | 233 377.00 | 1 255.00 | 234 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 787.00 | 4 522 870.00 | 897 917.00 | 5 420 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 858.00 | 1 507 907.00 | 679 951.00 | 2 187 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 137 052.00 | 6 273 272.00 | 2 863 780.00 | 9 137 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 401 675.00 | 202 755.00 | 8 198 920.00 | 8 401 675.00 |
BZ Autres créances | 1 318 395.00 | | 1 318 395.00 | 1 318 395.00 |
CF Disponibilités | 9 406 936.00 | | 9 406 936.00 | 9 406 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 198 846.00 | 202 755.00 | 18 996 090.00 | 19 198 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 335 897.00 | 6 476 027.00 | 21 859 870.00 | 28 335 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DG Autres réserves | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 974.00 | 372.00 | | 1 091 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 820.00 | 1 091 601.00 | | 35 820.00 |
DK Provisions réglementées | 509 623.00 | 473 704.00 | | 509 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 336.00 | 2 404 597.00 | | 2 476 336.00 |
DP Provisions pour risques | 2 297 777.00 | 1 594 039.00 | | 2 297 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 459.00 | 425 049.00 | | 422 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720 236.00 | 2 019 088.00 | | 2 720 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 494.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 954.00 | 889 252.00 | | 528 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 896.00 | 7 008 552.00 | | 4 577 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545 411.00 | 3 375 762.00 | | 3 545 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 000.00 | 21 600.00 | | 94 000.00 |
EA Autres dettes | 693 244.00 | 215 207.00 | | 693 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 223 115.00 | 6 741 415.00 | | 7 223 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 663 297.00 | 18 252 282.00 | | 16 663 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 859 870.00 | 22 675 967.00 | | 21 859 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 134 344.00 | | | 16 134 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 380.00 | | 2 620 380.00 | 2 620 380.00 |
FG Production vendue services | 36 266 732.00 | | 36 266 732.00 | 36 266 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 887 112.00 | | 38 887 112.00 | 38 887 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 503 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 223 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 541 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 659 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 012 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 795 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 214.00 | | | 739 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 358.00 | 30 500.00 | | 64 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 875.00 | 179 587.00 | | 74 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 233.00 | 210 087.00 | | 139 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 794.00 | 150 566.00 | | 110 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 414.00 | 150 566.00 | | 160 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 182.00 | 59 521.00 | | -21 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 438.00 | 201 005.00 | | 249 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 779.00 | 401 544.00 | | 398 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 643 143.00 | 47 685 747.00 | | 41 643 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 607 322.00 | 46 594 146.00 | | 41 607 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 820.00 | 1 091 601.00 | | 35 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 052 931.00 | | 558 424.00 | 9 052 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 289.00 | 204 014.00 | 9 137 052.00 | 270 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 289.00 | 202 534.00 | 7 849 376.00 | 270 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 676.00 | | | 1 287 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 763 775.00 | | 558 424.00 | 7 763 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 269.00 | | | 233 269.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 643.00 | 540 043.00 | 184 414.00 | 5 917 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908 525.00 | 540 043.00 | 184 414.00 | 5 908 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 704.00 | 110 794.00 | 74 875.00 | 473 704.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 019 088.00 | 2 012 327.00 | 1 311 179.00 | 2 019 088.00 |
6T Sur comptes clients | 148 872.00 | 159 095.00 | 105 212.00 | 148 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 872.00 | 159 095.00 | 105 212.00 | 148 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641 663.00 | 2 282 217.00 | 1 491 266.00 | 2 641 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171 423.00 | 1 416 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 794.00 | 74 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 896.00 | 4 577 896.00 | | 4 577 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 893.00 | 954 893.00 | | 954 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 962.00 | 602 962.00 | | 602 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 076.00 | 139 078.00 | | 139 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 223 115.00 | 7 223 115.00 | | 7 223 115.00 |
UX Autres créances clients | 8 172 165.00 | 8 172 165.00 | | 8 172 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 511.00 | 229 511.00 | | 229 511.00 |
VB T. V. A. | 493 969.00 | 493 969.00 | | 493 969.00 |
VC Groupe et associés | 230 430.00 | 230 430.00 | | 230 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 676.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 554 166.00 | 554 166.00 | | 554 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 045.00 | 562 045.00 | | 562 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720 070.00 | 9 720 070.00 | | 9 720 070.00 |
VW T.V.A. | 1 857 072.00 | 1 857 072.00 | | 1 857 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 134 344.00 | 16 134 344.00 | | 16 134 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
ST Autres comptes | 1 710 390.00 | | | 1 710 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 165 000.00 | | | 6 165 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 483 956.00 | | | 6 483 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 043 186.00 | | | 1 043 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 188.00 | | | 199 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 083.00 | | | 381 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 206 600.00 | | | 8 206 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 613 203.00 | | | 5 613 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 541 737.00 | | | 15 541 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |