| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 558.00 | | 1 278 558.00 | 1 278 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 245 612.00 | 242 047.00 | 3 566.00 | 245 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231 755.00 | 3 730 340.00 | 1 501 414.00 | 5 231 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 081.00 | 1 320 410.00 | 447 672.00 | 1 768 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 702.00 | 5 301 915.00 | 3 238 788.00 | 8 540 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 295 988.00 | 148 872.00 | 11 147 116.00 | 11 295 988.00 |
BZ Autres créances | 1 499 576.00 | | 1 499 576.00 | 1 499 576.00 |
CF Disponibilités | 4 827 966.00 | | 4 827 966.00 | 4 827 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 688 014.00 | 148 872.00 | 17 539 142.00 | 17 688 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 228 716.00 | 5 450 787.00 | 20 777 930.00 | 26 228 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DG Autres réserves | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 287.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 441.00 | 923 150.00 | | 833 441.00 |
DK Provisions réglementées | 502 725.00 | 479 831.00 | | 502 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 180.00 | 2 242 188.00 | | 2 175 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1 567 741.00 | 1 414 291.00 | | 1 567 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 205.00 | 347 865.00 | | 378 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945 946.00 | 1 762 156.00 | | 1 945 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 205.00 | | | 202 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 278.00 | 364 442.00 | | 657 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 132.00 | 4 918 923.00 | | 6 002 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899 940.00 | 3 138 959.00 | | 3 899 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 844.00 | 419 206.00 | | 11 844.00 |
EA Autres dettes | 125 457.00 | 183 950.00 | | 125 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 757 828.00 | 5 023 502.00 | | 5 757 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 656 804.00 | 14 048 982.00 | | 16 656 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 777 930.00 | 18 053 326.00 | | 20 777 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 437 836.00 | | 2 437 836.00 | 2 437 836.00 |
FG Production vendue services | 37 038 793.00 | | 37 038 793.00 | 37 038 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 476 629.00 | | 39 476 629.00 | 39 476 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 770 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 340 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 492 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 415 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 784 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 333.00 | 52 200.00 | | 60 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 891.00 | 175 323.00 | | 137 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 224.00 | 227 523.00 | | 198 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 785.00 | 102 111.00 | | 160 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 235.00 | 102 111.00 | | 189 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 989.00 | 125 412.00 | | 8 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 725.00 | 41 022.00 | | 130 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | -152 104.00 | | 24 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 968 667.00 | 39 265 454.00 | | 40 968 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 135 226.00 | 38 342 304.00 | | 40 135 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 441.00 | 923 150.00 | | 833 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 135 856.00 | | 863 692.00 | 8 135 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 846.00 | 8 540 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458 846.00 | 1 287 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 251 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 676.00 | | | 1 287 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 846 700.00 | | 863 692.00 | 6 846 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 542.00 | 562 950.00 | 458 578.00 | 5 197 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188 424.00 | 562 950.00 | 458 578.00 | 5 188 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 831.00 | 160 785.00 | 137 891.00 | 479 831.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 762 156.00 | 1 036 673.00 | 852 883.00 | 1 762 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 987.00 | 1 197 458.00 | 990 774.00 | 2 241 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 205.00 | 202 205.00 | | 202 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002 132.00 | 6 002 132.00 | | 6 002 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 878.00 | 662 878.00 | | 662 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 527.00 | 794 527.00 | | 794 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 757 828.00 | 5 757 828.00 | | 5 757 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 11 295 988.00 | 11 295 988.00 | | 11 295 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VB T. V. A. | 808 368.00 | 808 368.00 | | 808 368.00 |
VC Groupe et associés | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 471.00 | 520 471.00 | | 520 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 797 044.00 | 12 797 044.00 | | 12 797 044.00 |
VW T.V.A. | 2 295 661.00 | 2 295 661.00 | | 2 295 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 999 526.00 | 15 999 526.00 | | 15 999 526.00 |