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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 558.00 | | 1 278 558.00 | 1 278 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 234 633.00 | 234 185.00 | 448.00 | 234 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679 446.00 | 4 377 994.00 | 1 301 452.00 | 5 679 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 769.00 | 1 530 311.00 | 588 458.00 | 2 118 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 680.00 | | 334 680.00 | 334 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 661 301.00 | 6 151 608.00 | 3 509 693.00 | 9 661 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 279 926.00 | 253 041.00 | 10 026 885.00 | 10 279 926.00 |
BZ Autres créances | 2 226 814.00 | | 2 226 814.00 | 2 226 814.00 |
CF Disponibilités | 6 689 290.00 | | 6 689 290.00 | 6 689 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 250 276.00 | 253 041.00 | 18 997 234.00 | 19 250 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 577.00 | 6 404 649.00 | 22 506 928.00 | 28 911 577.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 500.00 | | | 751 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
DG Autres réserves | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DH Report à nouveau | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
DK Provisions réglementées | 583 174.00 | | | 583 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 681.00 | | | 1 570 681.00 |
DP Provisions pour risques | 3 113 017.00 | | | 3 113 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 044.00 | | | 403 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 516 061.00 | | | 3 516 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501 741.00 | | | 1 501 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 721.00 | | | 6 230 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054 785.00 | | | 3 054 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
EA Autres dettes | 474 496.00 | | | 474 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 151 113.00 | | | 6 151 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 420 185.00 | | | 17 420 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 506 928.00 | | | 22 506 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 918 444.00 | | | 15 918 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 318.00 | | 1 194 318.00 | 1 194 318.00 |
FG Production vendue services | 43 612 851.00 | | 43 612 851.00 | 43 612 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 807 169.00 | | 44 807 169.00 | 44 807 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 598 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 661 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 618 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 969 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 678 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 958 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 445 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296 070.00 | | | 1 296 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 874.00 | | | 207 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 925.00 | | | 177 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 966.00 | | | 180 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 251 989.00 | | | 49 251 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 128 996.00 | | | 49 128 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 137 051.00 | | 1 237 181.00 | 9 137 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 931.00 | 9 661 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 931.00 | 8 373 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 675.00 | | | 1 287 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 849 376.00 | | 1 237 181.00 | 7 849 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 271.00 | 591 267.00 | 712 931.00 | 6 273 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264 153.00 | 591 267.00 | 712 931.00 | 6 264 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 623.00 | 177 926.00 | 104 375.00 | 509 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720 236.00 | 2 678 765.00 | 1 882 940.00 | 2 720 236.00 |
6T Sur comptes clients | 202 755.00 | 138 505.00 | 88 219.00 | 202 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 755.00 | 138 505.00 | 88 219.00 | 202 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432 614.00 | 2 995 196.00 | 2 075 534.00 | 3 432 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817 270.00 | 1 971 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 925.00 | 104 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 721.00 | 6 230 721.00 | | 6 230 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 742.00 | 421 742.00 | | 421 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 897.00 | 593 897.00 | | 593 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 417.00 | 157 417.00 | | 157 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 151 113.00 | 6 151 113.00 | | 6 151 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 994 740.00 | 9 994 740.00 | | 9 994 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 186.00 | 285 186.00 | | 285 186.00 |
VB T. V. A. | 714 809.00 | 714 809.00 | | 714 809.00 |
VC Groupe et associés | 578 290.00 | 578 290.00 | | 578 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 317 079.00 | 317 079.00 | | 317 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 140.00 | 887 140.00 | | 887 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 506 740.00 | 12 506 740.00 | | 12 506 740.00 |
VW T.V.A. | 1 900 135.00 | 1 900 135.00 | | 1 900 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 918 444.00 | 15 918 444.00 | | 15 918 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 860.00 | | | 192 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
ST Autres comptes | 3 734 110.00 | | | 3 734 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 344 894.00 | | | 7 344 894.00 |
YT Sous‐traitance | 8 774 410.00 | | | 8 774 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 630 110.00 | | | 1 630 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 986.00 | | | 303 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 934 747.00 | | | 7 934 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 740 772.00 | | | 5 740 772.00 |
ZE Dividendes | 1 102 200.00 | | | 1 102 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 618 426.00 | | | 21 618 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |