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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 972.00 | 24 948.00 | 24.00 | 24 972.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 137 039.00 | 88 533.00 | 48 507.00 | 137 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 394.00 | 53 366.00 | 13 028.00 | 66 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 786.00 | 166 847.00 | 159 939.00 | 326 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
CF Disponibilités | 130 327.00 | | 130 327.00 | 130 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 815.00 | | 337 815.00 | 337 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 601.00 | 166 847.00 | 497 754.00 | 664 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DL TOTAL (I) | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 475.00 | | | 181 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 754.00 | | | 497 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 891.00 | | | 180 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 436.00 | | 758 436.00 | 758 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 436.00 | | 758 436.00 | 758 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 504.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 499.00 | | | 767 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 969.00 | | | 753 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 280.00 | | 6 953.00 | 325 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 326 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 447.00 | 203 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 927.00 | | 6 953.00 | 201 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 789.00 | 28 504.00 | 5 447.00 | 143 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 617.00 | 332.00 | | 24 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 173.00 | 28 173.00 | 5 447.00 | 119 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 638.00 | 80 538.00 | 3 100.00 | 83 638.00 |
VW T.V.A. | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
ST Autres comptes | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
YT Sous‐traitance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
ZE Dividendes | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 023.00 | | | 125 023.00 |