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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 25 044.00 | 4 611.00 | 29 655.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 139 505.00 | 126 323.00 | 13 183.00 | 139 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 895.00 | 54 041.00 | 21 854.00 | 75 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 437.00 | 205 408.00 | 138 029.00 | 343 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
CF Disponibilités | 142 536.00 | | 142 536.00 | 142 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 237.00 | 205 408.00 | 464 829.00 | 670 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 961.00 | | | -29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 277 822.00 | | | 277 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 007.00 | | | 187 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 829.00 | | | 464 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 761.00 | | | 185 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 425.00 | | 767 425.00 | 767 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 425.00 | | 767 425.00 | 767 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 541.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 573.00 | | | 776 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 534.00 | | | 806 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 961.00 | | | -29 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 794.00 | | 25 712.00 | 322 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 343 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 124 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 815.00 | 215 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 253.00 | | 4 937.00 | 120 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 441.00 | | 20 775.00 | 199 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 936.00 | 26 541.00 | 5 069.00 | 183 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | 350.00 | 254.00 | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 988.00 | 26 191.00 | 4 815.00 | 158 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VI Groupe et associés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 909.00 | 92 809.00 | 3 100.00 | 95 909.00 |
VW T.V.A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 761.00 | 185 761.00 | | 185 761.00 |