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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 381.00 | 25 774.00 | 3 607.00 | 29 381.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 143 352.00 | 137 878.00 | 5 475.00 | 143 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 177.00 | 778.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 323.00 | 60 461.00 | 17 862.00 | 78 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 392.00 | 224 289.00 | 126 103.00 | 350 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
BZ Autres créances | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
CF Disponibilités | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 337.00 | | 323 337.00 | 323 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 729.00 | 224 289.00 | 449 440.00 | 673 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 159 976.00 | | | 159 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310.00 | | | -310.00 |
DL TOTAL (I) | 266 917.00 | | | 266 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 523.00 | | | 182 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 440.00 | | | 449 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 373.00 | | | 182 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 437.00 | | 7 230.00 | 343 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 350 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 124 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 401.00 | | 7 230.00 | 215 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 408.00 | 19 155.00 | 274.00 | 205 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 1 004.00 | 274.00 | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 364.00 | 18 151.00 | | 180 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 518.00 | 102 418.00 | 3 100.00 | 105 518.00 |
VW T.V.A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 373.00 | 182 373.00 | | 182 373.00 |