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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 972.00 | 24 948.00 | 24.00 | 24 972.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 137 039.00 | 107 739.00 | 29 300.00 | 137 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 401.00 | 51 249.00 | 11 153.00 | 62 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 794.00 | 183 936.00 | 138 858.00 | 322 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 075.00 | 400.00 | 58 675.00 | 59 075.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
CF Disponibilités | 176 558.00 | | 176 558.00 | 176 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 915.00 | 400.00 | 360 515.00 | 360 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 708.00 | 184 336.00 | 499 372.00 | 683 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 196 130.00 | | | 196 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 320 016.00 | | | 320 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 372.00 | | | 499 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 786.00 | | 5 300.00 | 326 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 292.00 | 322 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 292.00 | 199 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 433.00 | | 5 300.00 | 203 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 847.00 | 26 381.00 | 9 292.00 | 166 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 898.00 | 26 381.00 | 9 292.00 | 141 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 907.00 | 87 807.00 | 3 100.00 | 90 907.00 |
VW T.V.A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 356.00 | 179 356.00 | | 179 356.00 |