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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 182.00 | 25 372.00 | 5 810.00 | 31 182.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 137 310.00 | 132 776.00 | 4 535.00 | 137 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 368.00 | 587.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 884.00 | 51 679.00 | 24 205.00 | 75 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 712.00 | 210 195.00 | 133 517.00 | 343 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
CF Disponibilités | 197 506.00 | | 197 506.00 | 197 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 464.00 | | 400 464.00 | 400 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 176.00 | 210 195.00 | 533 981.00 | 744 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
DL TOTAL (I) | 273 375.00 | | | 273 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 606.00 | | | 260 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 981.00 | | | 533 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 873.00 | | | 259 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 392.00 | | 18 503.00 | 350 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 184.00 | 343 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 179.00 | 126 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 005.00 | 214 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 662.00 | | 4 980.00 | 124 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 631.00 | | 13 523.00 | 222 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 289.00 | 11 089.00 | 25 184.00 | 224 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 774.00 | 2 778.00 | 3 179.00 | 25 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 515.00 | 8 312.00 | 22 005.00 | 198 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 564.00 | 91 464.00 | 3 100.00 | 94 564.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 873.00 | 259 873.00 | | 259 873.00 |