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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 267.00 | 27 970.00 | 6 297.00 | 34 267.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 243 785.00 | 131 408.00 | 112 377.00 | 243 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 559.00 | 396.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 326.00 | 51 774.00 | 43 552.00 | 95 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 713.00 | 211 710.00 | 261 003.00 | 472 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
CF Disponibilités | 150 217.00 | | 150 217.00 | 150 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 196.00 | | 321 196.00 | 321 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 909.00 | 211 710.00 | 582 199.00 | 793 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 260 499.00 | | | 260 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 764.00 | | | 109 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 701.00 | | | 321 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 199.00 | | | 582 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 701.00 | | | 321 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 712.00 | | 139 876.00 | 343 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 874.00 | 472 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 874.00 | 340 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 463.00 | | 3 085.00 | 126 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 149.00 | | 136 791.00 | 214 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 195.00 | 12 390.00 | 10 874.00 | 210 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 372.00 | 2 598.00 | | 25 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 822.00 | 9 792.00 | 10 874.00 | 184 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 759.00 | 161 759.00 | | 161 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 029.00 | 103 929.00 | 3 100.00 | 107 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 701.00 | 321 701.00 | | 321 701.00 |