| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 8 406.00 | 735.00 | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 344.00 | 144 536.00 | 7 808.00 | 152 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 252.00 | 444 789.00 | 127 463.00 | 572 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 285.00 | 597 962.00 | 200 323.00 | 798 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 114.00 | 12 181.00 | 349 933.00 | 362 114.00 |
BZ Autres créances | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
CF Disponibilités | 333 220.00 | | 333 220.00 | 333 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 033.00 | 12 181.00 | 795 853.00 | 808 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 318.00 | 610 143.00 | 996 176.00 | 1 606 318.00 |
CU Autres participations | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 584 774.00 | 559 694.00 | | 584 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 472.00 | 25 080.00 | | 72 472.00 |
DL TOTAL (I) | 674 015.00 | 601 543.00 | | 674 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 297.00 | 32 175.00 | | 14 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 190.00 | 93 789.00 | | 106 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 662.00 | 188 936.00 | | 150 662.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 4 842.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 161.00 | 320 067.00 | | 272 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 176.00 | 921 610.00 | | 996 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 845.00 | 305 777.00 | | 262 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
FG Production vendue services | 1 557 997.00 | 57 128.00 | 1 615 125.00 | 1 557 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 816.00 | 57 128.00 | 1 621 945.00 | 1 564 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 549.00 | 9 139.00 | | 40 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 407.00 | 31 000.00 | | 23 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 407.00 | 31 000.00 | | 23 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 739.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 739.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 089.00 | 30 261.00 | | 22 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 1 207.00 | | 16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 504.00 | 1 743 243.00 | | 1 686 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 033.00 | 1 718 163.00 | | 1 614 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 472.00 | 25 080.00 | | 72 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 371.00 | 89 521.00 | | 94 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 919.00 | | 59 275.00 | 784 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 31 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 909.00 | 798 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 847.00 | 724 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 438.00 | | 59 005.00 | 711 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 109.00 | | 270.00 | 31 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 311.00 | 84 498.00 | 45 847.00 | 559 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | 1 540.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 215.00 | 82 958.00 | 45 847.00 | 552 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | 50 000.00 | | 12 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 347 613.00 | | | 347 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 290.00 | 4 974.00 | 9 316.00 | 14 290.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 800.00 | 471 269.00 | 3 531.00 | 474 800.00 |
VW T.V.A. | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 161.00 | 262 845.00 | 9 316.00 | 272 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 587.00 | 29 243.00 | | 31 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 361.00 | 71 788.00 | | 22 361.00 |
ST Autres comptes | 394 522.00 | 376 209.00 | | 394 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 351.00 | 55 022.00 | | 40 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 398 308.00 | 232 794.00 | | 398 308.00 |
YT Sous‐traitance | 89 094.00 | 52 995.00 | | 89 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 77.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 087.00 | 4 609.00 | | 5 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 674.00 | 33 852.00 | | 36 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 268.00 | 340 353.00 | | 319 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 338.00 | 172 767.00 | | 154 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 328.00 | 556 091.00 | | 546 328.00 |