| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 401.00 | 12 855.00 | 3 546.00 | 16 401.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 388.00 | 155 499.00 | 112 889.00 | 268 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 878.00 | 480 393.00 | 152 485.00 | 632 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 215.00 | 648 979.00 | 331 237.00 | 980 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 568.00 | 7 841.00 | 385 727.00 | 393 568.00 |
BZ Autres créances | 152 647.00 | | 152 647.00 | 152 647.00 |
CF Disponibilités | 309 254.00 | | 309 254.00 | 309 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 298.00 | 7 841.00 | 872 456.00 | 880 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 513.00 | 656 820.00 | 1 203 693.00 | 1 860 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
CU Autres participations | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 657 245.00 | 584 774.00 | | 657 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 255.00 | 72 472.00 | | 102 255.00 |
DL TOTAL (I) | 776 269.00 | 674 015.00 | | 776 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 793.00 | 14 297.00 | | 81 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 150.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 460.00 | 106 190.00 | | 142 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 881.00 | 150 662.00 | | 152 881.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 863.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 424.00 | 272 161.00 | | 377 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 693.00 | 996 176.00 | | 1 203 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 860.00 | 262 845.00 | | 316 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
FG Production vendue services | 1 827 791.00 | 29 103.00 | 1 856 894.00 | 1 827 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 780.00 | 29 103.00 | 1 859 883.00 | 1 830 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 029.00 | 40 549.00 | | 54 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 23 407.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 23 407.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 303.00 | 1 256.00 | | 13 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 951.00 | 62.00 | | 16 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 254.00 | 1 318.00 | | 30 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 254.00 | 22 089.00 | | -8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | 16 973.00 | | 26 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 047.00 | 1 686 504.00 | | 1 941 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 792.00 | 1 614 033.00 | | 1 838 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 255.00 | 72 472.00 | | 102 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 627.00 | 94 371.00 | | 151 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 285.00 | | 220 930.00 | 798 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 980 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 901 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 372.00 | | 7 260.00 | 42 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 597.00 | | 213 670.00 | 724 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 962.00 | 73 065.00 | 22 049.00 | 597 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | 4 449.00 | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 325.00 | 68 616.00 | 22 049.00 | 589 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 181.00 | | 4 339.00 | 12 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 181.00 | | 4 339.00 | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 181.00 | | 4 339.00 | 62 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 460.00 | 142 460.00 | | 142 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 384 183.00 | | | 384 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VB T. V. A. | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 442.00 | 20 879.00 | 60 563.00 | 81 442.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VP Divers | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 574.00 | 574 574.00 | | 574 574.00 |
VW T.V.A. | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 423.00 | 316 860.00 | 60 563.00 | 377 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 877.00 | 31 587.00 | | 25 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 906.00 | 22 361.00 | | 21 906.00 |
ST Autres comptes | 418 453.00 | 394 522.00 | | 418 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 212.00 | 40 351.00 | | 61 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 693.00 | 398 308.00 | | 371 693.00 |
YT Sous‐traitance | 131 342.00 | 89 094.00 | | 131 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | 5 087.00 | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 817.00 | 36 674.00 | | 29 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 287.00 | 319 268.00 | | 370 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 408.00 | 154 338.00 | | 195 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 913.00 | 546 328.00 | | 632 913.00 |