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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 878.00 | 10 383.00 | 2 495.00 | 12 878.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 470.00 | 186 771.00 | 78 699.00 | 265 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 677.00 | 402 684.00 | 58 993.00 | 461 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 556.00 | 599 838.00 | 186 718.00 | 786 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 305.00 | | 534 305.00 | 534 305.00 |
BZ Autres créances | 216 129.00 | | 216 129.00 | 216 129.00 |
CF Disponibilités | 365 349.00 | | 365 349.00 | 365 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 900.00 | | 1 142 900.00 | 1 142 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 456.00 | 599 838.00 | 1 329 618.00 | 1 929 456.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 353 559.00 | 974 179.00 | | 353 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 425.00 | 41 380.00 | | 306 425.00 |
DL TOTAL (I) | 676 754.00 | 1 032 329.00 | | 676 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 023.00 | | | 190 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 546.00 | 155 330.00 | | 192 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 295.00 | 165 604.00 | | 183 295.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 14 957.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 864.00 | 346 564.00 | | 602 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 618.00 | 1 428 892.00 | | 1 329 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 023.00 | | | 190 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 836.00 | | -64 064.00 | 879 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 636.00 | 13 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 216.00 | 786 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 735.00 | 45 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 727 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 143.00 | | 5 470.00 | 43 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 055.00 | | 53 938.00 | 674 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 638.00 | | -123 471.00 | 162 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 324.00 | 49 629.00 | 115.00 | 550 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 240.00 | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 181.00 | 49 389.00 | 115.00 | 540 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
UX Autres créances clients | 528 701.00 | 528 701.00 | | 528 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VI Groupe et associés | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 031.00 | 190 031.00 | | 190 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 907.00 | 765 376.00 | 13 531.00 | 778 907.00 |
VW T.V.A. | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 864.00 | 602 864.00 | | 602 864.00 |