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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 143.00 | 8 403.00 | 1 740.00 | 10 143.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 987.00 | 156 054.00 | 101 933.00 | 257 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 573.00 | 331 324.00 | 125 249.00 | 456 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 020.00 | 495 781.00 | 291 239.00 | 787 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 111.00 | 2 066.00 | 366 045.00 | 368 111.00 |
BZ Autres créances | 448 085.00 | | 448 085.00 | 448 085.00 |
CF Disponibilités | 121 317.00 | | 121 317.00 | 121 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 045.00 | 2 066.00 | 947 979.00 | 950 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 064.00 | 497 847.00 | 1 239 218.00 | 1 737 064.00 |
CU Autres participations | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 759 500.00 | 657 245.00 | | 759 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 272.00 | 102 255.00 | | 91 272.00 |
DL TOTAL (I) | 867 542.00 | 776 269.00 | | 867 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 112.00 | 81 793.00 | | 78 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 230.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | 142 460.00 | | 52 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 887.00 | 152 881.00 | | 189 887.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 60.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 676.00 | 377 424.00 | | 321 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 218.00 | 1 203 693.00 | | 1 239 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 762.00 | 316 860.00 | | 273 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
FG Production vendue services | 1 990 822.00 | 17 680.00 | 2 008 502.00 | 1 990 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 287.00 | 17 680.00 | 2 015 967.00 | 1 998 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 317.00 | 54 029.00 | | 34 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 501.00 | 22 000.00 | | 50 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 501.00 | 22 000.00 | | 50 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | 16 951.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 30 254.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 868.00 | -8 254.00 | | 48 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 26 192.00 | | 15 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 999.00 | 1 941 047.00 | | 2 116 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 727.00 | 1 838 792.00 | | 2 025 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 272.00 | 102 255.00 | | 91 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 216.00 | 151 627.00 | | 176 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 215.00 | | 43 741.00 | 980 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 937.00 | 787 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 489.00 | 43 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 448.00 | 714 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 267.00 | | 43 741.00 | 901 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 979.00 | 82 106.00 | 235 304.00 | 648 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | 1 806.00 | 6 489.00 | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 893.00 | 80 300.00 | 228 815.00 | 635 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 841.00 | 2 066.00 | 7 841.00 | 7 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 841.00 | 2 066.00 | 7 841.00 | 7 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 841.00 | 2 066.00 | 7 841.00 | 57 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | 7 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 365 632.00 | 365 632.00 | | 365 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 090.00 | 30 177.00 | 47 913.00 | 78 090.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 808.00 | 401 808.00 | | 401 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 259.00 | 828 728.00 | 3 531.00 | 832 259.00 |
VW T.V.A. | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 676.00 | 273 762.00 | 47 913.00 | 321 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 839.00 | 25 877.00 | | 36 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 987.00 | 21 906.00 | | 22 987.00 |
ST Autres comptes | 515 195.00 | 418 453.00 | | 515 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 277.00 | 61 212.00 | | 28 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 459 455.00 | 371 693.00 | | 459 455.00 |
YT Sous‐traitance | 160 936.00 | 131 342.00 | | 160 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 122.00 | 3 940.00 | | 7 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 961.00 | 29 817.00 | | 43 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 376.00 | 370 287.00 | | 408 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 251.00 | 195 408.00 | | 227 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 047.00 | 632 913.00 | | 771 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |