| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 877.00 | 11 296.00 | 1 580.00 | 12 877.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 803.00 | 184 227.00 | 70 576.00 | 254 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 277.00 | 402 458.00 | 74 818.00 | 477 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 489.00 | 597 982.00 | 193 506.00 | 791 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 800.00 | | 522 800.00 | 522 800.00 |
BZ Autres créances | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CF Disponibilités | 346 626.00 | | 346 626.00 | 346 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 361.00 | | 930 361.00 | 930 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 850.00 | 597 982.00 | 1 123 867.00 | 1 721 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 659 984.00 | 353 559.00 | | 659 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 363.00 | 306 425.00 | | 49 363.00 |
DL TOTAL (I) | 726 110.00 | 676 753.00 | | 726 110.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 023.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 107.00 | 192 546.00 | | 208 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 498.00 | 183 294.00 | | 188 498.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 12 000.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 748.00 | 602 864.00 | | 397 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 862.00 | 1 329 618.00 | | 1 123 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 556.00 | | 25 025.00 | 786 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 092.00 | 791 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 092.00 | 732 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 147.00 | | 25 025.00 | 727 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 838.00 | 17 392.00 | 19 247.00 | 599 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 383.00 | 914.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 456.00 | 16 478.00 | 19 247.00 | 589 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 108.00 | 208 108.00 | | 208 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
UX Autres créances clients | 522 177.00 | 522 177.00 | | 522 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 409.00 | 567 878.00 | 13 531.00 | 581 409.00 |
VW T.V.A. | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 174.00 | 397 174.00 | | 397 174.00 |