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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 189.00 | 162 116.00 | 79 072.00 | 241 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 865.00 | 378 064.00 | 54 800.00 | 432 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 835.00 | 550 324.00 | 329 511.00 | 879 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 141.00 | | 483 141.00 | 483 141.00 |
BZ Autres créances | 310 249.00 | | 310 249.00 | 310 249.00 |
CF Disponibilités | 276 655.00 | | 276 655.00 | 276 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 381.00 | | 1 099 381.00 | 1 099 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 216.00 | 550 324.00 | 1 428 892.00 | 1 979 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 471.00 | | | 133 471.00 |
CU Autres participations | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 974 179.00 | 937 843.00 | | 974 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 379.00 | 36 335.00 | | 41 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 328.00 | 990 948.00 | | 1 032 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499.00 | 36 146.00 | | 8 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 329.00 | 107 618.00 | | 155 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 604.00 | 192 473.00 | | 165 604.00 |
EA Autres dettes | 14 957.00 | 51.00 | | 14 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 563.00 | 336 654.00 | | 346 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 892.00 | 1 377 603.00 | | 1 428 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 563.00 | 328 526.00 | | 346 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 784.00 | | 57 479.00 | 840 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 427.00 | 879 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 427.00 | 674 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 750.00 | | 69 732.00 | 622 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 891.00 | | -12 253.00 | 174 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 474.00 | 47 278.00 | 18 427.00 | 521 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 331.00 | 47 278.00 | 18 427.00 | 511 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 930.00 | | 10 930.00 | 60 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 471.00 | 133 471.00 | | 133 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 483 142.00 | 483 142.00 | | 483 142.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VC Groupe et associés | 270 747.00 | 270 747.00 | | 270 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 691.00 | 946 160.00 | 3 531.00 | 949 691.00 |
VW T.V.A. | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 391.00 | 344 391.00 | | 344 391.00 |