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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AP Constructions | 66 840.00 | 41 992.00 | 24 848.00 | 66 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 877.00 | 172 229.00 | 23 647.00 | 195 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 911.00 | 64 790.00 | 63 121.00 | 127 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 122.00 | 280 324.00 | 112 798.00 | 393 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BN En cours de production de biens | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 861.00 | 9 514.00 | 114 347.00 | 123 861.00 |
BZ Autres créances | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 326.00 | 9 514.00 | 332 812.00 | 342 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 449.00 | 289 838.00 | 445 611.00 | 735 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 236.00 | 131 918.00 | | 157 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 650.00 | 43 208.00 | | 32 650.00 |
DL TOTAL (I) | 198 272.00 | 183 511.00 | | 198 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 815.00 | 73 385.00 | | 78 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777.00 | 4 851.00 | | 13 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 989.00 | 64 268.00 | | 98 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 756.00 | 61 485.00 | | 55 756.00 |
EA Autres dettes | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 339.00 | 205 077.00 | | 247 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 611.00 | 388 589.00 | | 445 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 530.00 | | 48 020.00 | 381 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 428.00 | 393 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 428.00 | 390 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 049.00 | | 48 008.00 | 379 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | 12.00 | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 793.00 | 28 960.00 | 36 428.00 | 287 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 481.00 | 28 960.00 | 36 428.00 | 286 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 815.00 | 25 464.00 | 53 351.00 | 78 815.00 |
VI Groupe et associés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 889.00 | 163 889.00 | | 163 889.00 |
VW T.V.A. | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 340.00 | 193 989.00 | 53 351.00 | 247 340.00 |