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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 73 305.00 | 53 846.00 | 19 458.00 | 73 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 314.00 | 247 800.00 | 66 514.00 | 314 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 824.00 | 180 982.00 | 116 842.00 | 297 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 750.00 | 483 940.00 | 214 810.00 | 698 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BN En cours de production de biens | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 181 294.00 | | 181 294.00 | 181 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 183.00 | | 383 183.00 | 383 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 934.00 | 483 940.00 | 597 993.00 | 1 081 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 048.00 | 259 174.00 | | 258 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 231.00 | 18 873.00 | | 25 231.00 |
DL TOTAL (I) | 291 665.00 | 286 433.00 | | 291 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 721.00 | 180 215.00 | | 172 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 402.00 | 13 806.00 | | 18 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 884.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | 69 932.00 | | 56 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 687.00 | 56 179.00 | | 51 687.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 2 620.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 328.00 | 325 637.00 | | 306 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 993.00 | 612 071.00 | | 597 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 602.00 | | 69 047.00 | 665 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 898.00 | 698 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 898.00 | 696 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 924.00 | | 69 034.00 | 662 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 13.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 257.00 | 72 134.00 | 32 450.00 | 444 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 945.00 | 72 134.00 | 32 450.00 | 442 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 721.00 | 43 656.00 | 123 273.00 | 172 721.00 |
VI Groupe et associés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
VW T.V.A. | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 329.00 | 177 264.00 | 123 273.00 | 306 329.00 |