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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 73 305.00 | 48 208.00 | 25 096.00 | 73 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 585.00 | 205 720.00 | 81 865.00 | 287 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 938.00 | 121 885.00 | 100 052.00 | 221 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 789.00 | 377 126.00 | 210 662.00 | 587 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BN En cours de production de biens | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 433.00 | 9 514.00 | 179 919.00 | 189 433.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 964.00 | 9 514.00 | 378 450.00 | 387 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 753.00 | 386 640.00 | 589 113.00 | 975 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 876.00 | 189 887.00 | | 220 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 544.00 | 38 234.00 | | 45 544.00 |
DL TOTAL (I) | 274 805.00 | 236 507.00 | | 274 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 427.00 | 94 383.00 | | 139 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 624.00 | 12 862.00 | | 14 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 496.00 | 58 827.00 | | 91 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 973.00 | 63 614.00 | | 65 973.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 307.00 | 229 688.00 | | 314 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 113.00 | 466 195.00 | | 589 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 256.00 | | 128 063.00 | 473 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 531.00 | 587 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 531.00 | 585 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 749.00 | | 127 910.00 | 470 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 153.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 898.00 | 56 776.00 | 548.00 | 320 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 586.00 | 56 776.00 | 548.00 | 319 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 427.00 | 40 416.00 | 84 101.00 | 139 427.00 |
VI Groupe et associés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 837.00 | 220 837.00 | | 220 837.00 |
VW T.V.A. | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 308.00 | 215 297.00 | 84 101.00 | 314 308.00 |