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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 66 840.00 | 45 162.00 | 21 678.00 | 66 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 985.00 | 181 881.00 | 19 104.00 | 200 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 623.00 | 92 543.00 | 108 079.00 | 200 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 256.00 | 320 898.00 | 152 357.00 | 473 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BN En cours de production de biens | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 446.00 | 9 514.00 | 110 932.00 | 120 446.00 |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CF Disponibilités | 104 411.00 | | 104 411.00 | 104 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 351.00 | 9 514.00 | 313 837.00 | 323 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 607.00 | 330 412.00 | 466 195.00 | 796 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 887.00 | 157 236.00 | | 189 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 234.00 | 32 650.00 | | 38 234.00 |
DL TOTAL (I) | 236 507.00 | 198 272.00 | | 236 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 383.00 | 78 815.00 | | 94 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 862.00 | 13 777.00 | | 12 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | 98 989.00 | | 58 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 614.00 | 55 756.00 | | 63 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 688.00 | 247 339.00 | | 229 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 195.00 | 445 611.00 | | 466 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 122.00 | | 81 173.00 | 393 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 473 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 470 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 629.00 | | 81 159.00 | 390 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 14.00 | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 325.00 | 41 367.00 | 794.00 | 280 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 013.00 | 41 367.00 | 794.00 | 279 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 383.00 | 27 320.00 | 58 662.00 | 94 383.00 |
VI Groupe et associés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
VW T.V.A. | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 688.00 | 162 625.00 | 58 662.00 | 229 688.00 |