| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 73 305.00 | 51 142.00 | 22 162.00 | 73 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 547.00 | 233 085.00 | 67 461.00 | 300 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 772.00 | 158 717.00 | 128 055.00 | 286 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 603.00 | 444 256.00 | 221 346.00 | 665 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BN En cours de production de biens | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 136.00 | 9 514.00 | 108 622.00 | 118 136.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 149 348.00 | | 149 348.00 | 149 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 238.00 | 9 514.00 | 390 724.00 | 400 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 841.00 | 453 770.00 | 612 071.00 | 1 065 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 174.00 | 220 876.00 | | 259 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873.00 | 45 544.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 286 433.00 | 274 805.00 | | 286 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 215.00 | 139 427.00 | | 180 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 806.00 | 14 624.00 | | 13 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 932.00 | 91 496.00 | | 69 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 179.00 | 65 973.00 | | 56 179.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 2 786.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 637.00 | 314 307.00 | | 325 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 071.00 | 589 113.00 | | 612 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 788.00 | | 79 333.00 | 587 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 665 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 662 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 128.00 | | 79 315.00 | 585 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | 18.00 | 1 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 126.00 | 68 649.00 | 1 519.00 | 377 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 814.00 | 68 649.00 | 1 519.00 | 375 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 215.00 | 42 389.00 | 126 116.00 | 180 215.00 |
VI Groupe et associés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
VW T.V.A. | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 638.00 | 187 812.00 | 126 116.00 | 325 638.00 |