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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 111 047.00 | 57 311.00 | 53 736.00 | 111 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 704.00 | 275 829.00 | 68 874.00 | 344 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 562.00 | 219 438.00 | 96 124.00 | 315 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 317.00 | 553 891.00 | 222 425.00 | 776 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BN En cours de production de biens | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CF Disponibilités | 121 014.00 | | 121 014.00 | 121 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 691.00 | | 344 691.00 | 344 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 008.00 | 553 891.00 | 567 117.00 | 1 121 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 280.00 | 258 048.00 | | 253 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | 25 231.00 | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 268 178.00 | 291 665.00 | | 268 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 996.00 | 172 721.00 | | 162 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 317.00 | 18 402.00 | | 31 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 726.00 | 56 236.00 | | 50 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 547.00 | 51 687.00 | | 52 547.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 2 280.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 938.00 | 306 328.00 | | 298 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 117.00 | 597 993.00 | | 567 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 751.00 | | 101 382.00 | 698 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 816.00 | 776 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 816.00 | 773 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 060.00 | | 101 370.00 | 696 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 12.00 | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 941.00 | 78 536.00 | 8 585.00 | 483 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 629.00 | 78 536.00 | 8 585.00 | 482 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 131 603.00 | 131 603.00 | | 131 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 997.00 | 45 672.00 | 116 959.00 | 162 997.00 |
VI Groupe et associés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 262.00 | 150 262.00 | | 150 262.00 |
VW T.V.A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 938.00 | 181 613.00 | 116 959.00 | 298 938.00 |