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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BZ Autres créances | 315 786.00 | | 315 786.00 | 315 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 665.00 | | 395 665.00 | 395 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 656.00 | 107 991.00 | 395 665.00 | 503 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -2 790 035.00 | | | -2 790 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 694.00 | | | 2 021 694.00 |
DL TOTAL (I) | -715 435.00 | | | -715 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 221.00 | | | 888 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
EA Autres dettes | 184 157.00 | | | 184 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 101.00 | | | 1 111 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 665.00 | | | 395 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 944.00 | | | 926 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -60 809.00 | | -60 809.00 | -60 809.00 |
FG Production vendue services | -9 905.00 | | -9 905.00 | -9 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -70 713.00 | | -70 713.00 | -70 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192 062.00 | | | 2 192 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838 068.00 | | | 838 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 130.00 | | | 3 030 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 195.00 | | | 269 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143 302.00 | | | 1 143 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 497.00 | | | 1 412 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617 633.00 | | | 1 617 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 442.00 | | | 182 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 445.00 | | | 4 431 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 751.00 | | | 2 409 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 694.00 | | | 2 021 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333.00 | | -225.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | -225.00 | 333.00 |