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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 515.00 | 107 991.00 | 524.00 | 108 515.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 684.00 | 107 991.00 | 23 693.00 | 131 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -465 972.00 | | | -465 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | -410 677.00 | | | -410 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 170.00 | | | 333 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 370.00 | | | 434 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 170.00 | | 333 170.00 | 333 170.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 370.00 | 101 200.00 | 333 170.00 | 434 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ST Autres comptes | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |