| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 515.00 | 107 991.00 | 524.00 | 108 515.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 088.00 | 107 991.00 | 45 097.00 | 153 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -425 604.00 | | | -425 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 367.00 | | | -40 367.00 |
DL TOTAL (I) | -413 066.00 | | | -413 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 805.00 | | | 454 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 163.00 | | | 458 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 163.00 | | | 458 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 367.00 | | | -40 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
6T Sur comptes clients | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 581.00 | | 10 590.00 | 118 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 581.00 | | 10 590.00 | 118 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 805.00 | 454 805.00 | | 454 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 163.00 | 458 163.00 | | 458 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52.00 | | | 52.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 547.00 | | | 50 547.00 |