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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 515.00 | 107 991.00 | 524.00 | 108 515.00 |
CF Disponibilités | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 442.00 | 107 991.00 | 18 451.00 | 126 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -463 583.00 | | | -463 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DL TOTAL (I) | -398 759.00 | | | -398 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 210.00 | | | 317 210.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 210.00 | | | 417 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 210.00 | | | 417 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 718.00 | | | -10 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 210.00 | 317 210.00 | | 317 210.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 210.00 | 417 210.00 | | 417 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -10 718.00 | | | -10 718.00 |