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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 515.00 | 107 991.00 | 524.00 | 108 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | 768.00 | 810.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 642.00 | 10 590.00 | 55 052.00 | 65 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 157.00 | 118 581.00 | 55 576.00 | 174 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -423 609.00 | | | -423 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
DL TOTAL (I) | -372 698.00 | | | -372 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 685.00 | | | 414 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 274.00 | | | 428 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 274.00 | | | 428 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -495.00 | | | -495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 822.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 991.00 | 10 590.00 | | 107 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 991.00 | 10 590.00 | | 107 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 685.00 | 414 685.00 | | 414 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 274.00 | 428 274.00 | | 428 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
ST Autres comptes | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 961.00 | | | 10 961.00 |