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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 515.00 | 107 991.00 | 524.00 | 108 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CF Disponibilités | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 952.00 | 107 991.00 | 63 961.00 | 171 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -768 342.00 | | | -768 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
DL TOTAL (I) | -725 710.00 | | | -725 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 221.00 | | | 588 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EA Autres dettes | 186 034.00 | | | 186 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 672.00 | | | 789 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 672.00 | | | 789 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 695.00 | | | 250 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 695.00 | | | 250 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 708.00 | | | 302 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 983.00 | | | 312 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 991.00 | | 524.00 | 107 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 221.00 | 588 221.00 | | 588 221.00 |
UX Autres créances clients | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 186 034.00 | 186 034.00 | | 186 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VX Obligations cautionnées | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 672.00 | 789 672.00 | | 789 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
ST Autres comptes | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 433.00 | | | 14 433.00 |