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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 297.00 | 353 296.00 | 665 001.00 | 1 018 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 26 919.00 | 20 070.00 | 6 849.00 | 26 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 744.00 | 233 921.00 | 192 823.00 | 426 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684 031.00 | 6 268 969.00 | 2 415 062.00 | 8 684 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 345 714.00 | 6 876 256.00 | 3 469 458.00 | 10 345 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 219.00 | 743 087.00 | 188 132.00 | 931 219.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 960.00 | 363 890.00 | 404 070.00 | 767 960.00 |
BT Marchandises | 104 124.00 | 41 135.00 | 62 989.00 | 104 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 738.00 | 502 060.00 | 1 857 679.00 | 2 359 738.00 |
BZ Autres créances | 455 712.00 | | 455 712.00 | 455 712.00 |
CF Disponibilités | 389 804.00 | | 389 804.00 | 389 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 806.00 | 1 650 171.00 | 3 362 634.00 | 5 012 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 358 520.00 | 8 526 428.00 | 6 832 092.00 | 15 358 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 156 670.00 | 156 670.00 | | 156 670.00 |
DH Report à nouveau | -764 843.00 | -60 017.00 | | -764 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 432.00 | -205 055.00 | | -396 432.00 |
DK Provisions réglementées | 524 917.00 | | | 524 917.00 |
DL TOTAL (I) | -396 040.00 | -24 754.00 | | -396 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 204.00 | 12 290.00 | | 17 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 204.00 | 36 290.00 | | 17 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 202.00 | 231 818.00 | | 33 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 847.00 | 163 465.00 | | 1 167 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 100.00 | 40 130.00 | | 195 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
EA Autres dettes | 5 600 196.00 | 1 817 978.00 | | 5 600 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 739.00 | 82 309.00 | | 163 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 928.00 | 2 335 700.00 | | 7 210 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 092.00 | 2 347 237.00 | | 6 832 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 210 928.00 | 2 335 700.00 | | 7 210 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 463 972.00 | 68 972.00 | 532 944.00 | 463 972.00 |
FG Production vendue services | 2 446 157.00 | 331 310.00 | 2 777 467.00 | 2 446 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 130.00 | 400 282.00 | 3 310 411.00 | 2 910 130.00 |
FM Production stockée | | | 141 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | 1 019.00 | | 4 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 807.00 | 141 247.00 | | 172 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 092.00 | 142 266.00 | | 177 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216.00 | 27 976.00 | | 8 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 168.00 | 27 976.00 | | 206 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 076.00 | 114 290.00 | | -29 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 654.00 | 2 223 021.00 | | 3 984 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 086.00 | 2 428 076.00 | | 4 381 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 432.00 | -205 055.00 | | -396 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 290.00 | | -39 537.00 | 36 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 290.00 | | -39 537.00 | 36 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |