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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 789.00 | 523 421.00 | 490 368.00 | 1 013 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 956.00 | 469.00 | 486.00 | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 771.00 | 216 575.00 | 107 195.00 | 323 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446 443.00 | 8 143 751.00 | 4 302 691.00 | 12 446 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 980 565.00 | 8 884 218.00 | 5 096 346.00 | 13 980 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 786.00 | 732 274.00 | 1 830 511.00 | 2 562 786.00 |
BZ Autres créances | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
CF Disponibilités | 227 358.00 | | 227 358.00 | 227 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 458.00 | 805 315.00 | 2 206 143.00 | 3 011 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 992 023.00 | 9 689 533.00 | 7 302 489.00 | 16 992 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -807 674.00 | -1 273 537.00 | | -807 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 590.00 | 465 863.00 | | 2 027 590.00 |
DK Provisions réglementées | 983 279.00 | 876 269.00 | | 983 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 842.00 | 152 242.00 | | 2 286 842.00 |
DP Provisions pour risques | 29 351.00 | 58 689.00 | | 29 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 880.00 | 31 009.00 | | 35 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 231.00 | 89 698.00 | | 65 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 12 664.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 972.00 | 549 282.00 | | 110 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 369.00 | 150 065.00 | | 127 369.00 |
EA Autres dettes | 4 706 327.00 | 6 521 572.00 | | 4 706 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 254.00 | 106 510.00 | | -1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 415.00 | 7 340 095.00 | | 4 950 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 489.00 | 7 582 036.00 | | 7 302 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
FD Production vendue biens | 328 871.00 | 9 958.00 | 338 829.00 | 328 871.00 |
FG Production vendue services | 3 721 394.00 | 172 774.00 | 3 894 168.00 | 3 721 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 216.00 | 182 732.00 | 4 308 948.00 | 4 126 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 292 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 261 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 20 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 806.00 | 31 103.00 | | 216 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 019 455.00 | 170 464.00 | | 2 019 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 261.00 | 201 567.00 | | 2 243 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 825.00 | 17 414.00 | | 165 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 644.00 | | | 250 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 792.00 | 374 685.00 | | 341 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 262.00 | 392 099.00 | | 758 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484 999.00 | -190 532.00 | | 1 484 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 201 875.00 | 5 419 739.00 | | 9 201 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 285.00 | 4 953 876.00 | | 7 174 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 590.00 | 465 863.00 | | 2 027 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 056.00 | 9 863.00 | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 667 664.00 | | 3 233 255.00 | 12 667 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 791.00 | 112 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920 354.00 | 13 980 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787 562.00 | 12 852 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 314.00 | | | 1 015 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407 078.00 | | 3 233 255.00 | 11 407 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674 131.00 | 1 700 212.00 | 1 490 124.00 | 8 674 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 211.00 | 58 211.00 | | 465 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 920.00 | 1 642 001.00 | 1 490 124.00 | 8 208 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 269.00 | 312 442.00 | 205 432.00 | 876 269.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 699.00 | 34 222.00 | 58 690.00 | 89 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 883 009.00 | 4 056.00 | 1 814 024.00 | 1 883 009.00 |
6T Sur comptes clients | 504 898.00 | 354 766.00 | 127 390.00 | 504 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387 907.00 | 358 822.00 | 1 941 414.00 | 2 387 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 353 874.00 | 705 486.00 | 2 205 535.00 | 3 353 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 044.00 | 186 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 442.00 | 2 019 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 997.00 | 820 997.00 | | 820 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 254.00 | -1 254.00 | | -1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 750.00 | 1 559 750.00 | | 1 559 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 036.00 | 1 003 036.00 | | 1 003 036.00 |
VB T. V. A. | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VC Groupe et associés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VI Groupe et associés | 3 885 331.00 | 3 885 331.00 | | 3 885 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 818.00 | 2 742 818.00 | | 2 742 818.00 |
VW T.V.A. | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 415.00 | 4 943 415.00 | | 4 943 415.00 |