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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 790.00 | 581 633.00 | 432 157.00 | 1 013 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 377.00 | 565.00 | 3 812.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 604.00 | 243 556.00 | 93 049.00 | 336 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029 863.00 | 9 080 595.00 | 2 949 268.00 | 12 029 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 419.00 | | 220 419.00 | 220 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 688 177.00 | 9 906 349.00 | 3 781 829.00 | 13 688 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BT Marchandises | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 375.00 | 872 800.00 | 1 362 575.00 | 2 235 375.00 |
BZ Autres créances | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CF Disponibilités | 358 079.00 | | 358 079.00 | 358 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 080.00 | 945 841.00 | 1 892 239.00 | 2 838 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 526 257.00 | 10 852 190.00 | 5 674 067.00 | 16 526 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 599 916.00 | -807 674.00 | | 599 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 357.00 | 2 027 590.00 | | 205 357.00 |
DK Provisions réglementées | 650 678.00 | 983 279.00 | | 650 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 599.00 | 2 286 843.00 | | 1 539 599.00 |
DP Provisions pour risques | 76 591.00 | 29 351.00 | | 76 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 449.00 | 35 880.00 | | 29 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 040.00 | 65 231.00 | | 106 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 431.00 | 7 001.00 | | 44 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 647.00 | 110 972.00 | | 196 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 770.00 | 127 369.00 | | 139 770.00 |
EA Autres dettes | 3 647 580.00 | 4 706 328.00 | | 3 647 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 028 428.00 | 4 950 416.00 | | 4 028 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 067.00 | 7 302 490.00 | | 5 674 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 996.00 | 4 943 415.00 | | 3 983 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
FG Production vendue services | 2 876 725.00 | 18 257.00 | 2 894 982.00 | 2 876 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 736.00 | 18 257.00 | 3 003 993.00 | 2 985 736.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 240.00 | |
GE Autres charges | | | 108 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 859.00 | 122 875.00 | | 60 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 587.00 | 216 806.00 | | 28 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 607.00 | 2 019 455.00 | | 418 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 195.00 | 2 243 261.00 | | 447 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 537.00 | 165 825.00 | | 21 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 006.00 | 341 792.00 | | 86 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 543.00 | 758 262.00 | | 107 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 651.00 | 1 484 999.00 | | 339 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 192.00 | 9 201 875.00 | | 3 964 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 834.00 | 7 174 285.00 | | 3 758 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 357.00 | 2 027 590.00 | | 205 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 980 565.00 | | 337 681.00 | 13 980 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 069.00 | 13 688 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 069.00 | 12 452 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 314.00 | | | 1 015 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852 770.00 | | 229 744.00 | 12 852 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 481.00 | | 107 938.00 | 112 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 884 219.00 | 1 543 247.00 | 521 117.00 | 8 884 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 422.00 | 58 211.00 | | 523 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 360 797.00 | 1 485 036.00 | 521 117.00 | 8 360 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983 279.00 | 86 007.00 | 418 608.00 | 983 279.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 231.00 | 47 240.00 | 6 431.00 | 65 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
6T Sur comptes clients | 732 274.00 | 140 638.00 | 112.00 | 732 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 315.00 | 140 638.00 | 112.00 | 805 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 826.00 | 273 885.00 | 425 151.00 | 1 853 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 878.00 | 6 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 007.00 | 418 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 647.00 | 196 647.00 | | 196 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 205.00 | 1 024 205.00 | | 1 024 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 419.00 | 220 419.00 | | 220 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 155.00 | 1 169 155.00 | | 1 169 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066 220.00 | 1 066 220.00 | | 1 066 220.00 |
VB T. V. A. | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VC Groupe et associés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 623 375.00 | 2 623 375.00 | | 2 623 375.00 |
VP Divers | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 798.00 | 2 553 798.00 | | 2 553 798.00 |
VW T.V.A. | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 997.00 | 3 983 997.00 | | 3 983 997.00 |