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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 790.00 | 953 518.00 | 60 272.00 | 1 013 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 9 296.00 | 1 477.00 | 7 819.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 748.00 | 267 881.00 | 73 867.00 | 341 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 437 546.00 | 9 495 085.00 | 1 942 461.00 | 11 437 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 337.00 | | 308 337.00 | 308 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 193 842.00 | 10 717 962.00 | 2 475 880.00 | 13 193 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BT Marchandises | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 879.00 | 1 147 040.00 | 1 091 838.00 | 2 238 879.00 |
BZ Autres créances | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
CF Disponibilités | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 629.00 | 1 220 081.00 | 1 464 547.00 | 2 684 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 878 471.00 | 11 938 043.00 | 3 940 428.00 | 15 878 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 805 273.00 | 599 916.00 | | 805 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 063.00 | 205 357.00 | | -117 063.00 |
DK Provisions réglementées | 219 606.00 | 650 678.00 | | 219 606.00 |
DL TOTAL (I) | 991 464.00 | 1 539 599.00 | | 991 464.00 |
DP Provisions pour risques | 29 351.00 | 76 591.00 | | 29 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 039.00 | 29 449.00 | | 46 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 390.00 | 106 040.00 | | 75 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 610.00 | 44 431.00 | | 24 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 512.00 | 196 647.00 | | 335 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 325.00 | 139 770.00 | | 123 325.00 |
EA Autres dettes | 2 390 127.00 | 3 647 580.00 | | 2 390 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 574.00 | 4 028 428.00 | | 2 873 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 428.00 | 5 674 067.00 | | 3 940 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 964.00 | 3 983 996.00 | | 2 848 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 804.00 | | 314 804.00 | 314 804.00 |
FG Production vendue services | 2 879 066.00 | | 2 879 066.00 | 2 879 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 871.00 | | 3 193 871.00 | 3 193 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 93 961.00 | 60 859.00 | | 93 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | 28 587.00 | | 3 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 691.00 | 418 607.00 | | 432 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 781.00 | 447 195.00 | | 435 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 046.00 | 21 537.00 | | 16 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 884.00 | 86 006.00 | | 331 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 931.00 | 107 543.00 | | 347 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 850.00 | 339 651.00 | | 87 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 272.00 | 3 964 192.00 | | 4 207 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 336.00 | 3 758 834.00 | | 4 324 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 063.00 | 205 357.00 | | -117 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 476.00 | | | 70 476.00 |