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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 789.00 | 465 210.00 | 548 579.00 | 1 013 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 956.00 | 374.00 | 581.00 | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 967.00 | 182 423.00 | 134 543.00 | 316 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 089 154.00 | 8 026 122.00 | 3 063 031.00 | 11 089 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 272.00 | | 245 272.00 | 245 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 667 663.00 | 8 674 130.00 | 3 993 533.00 | 12 667 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574 398.00 | 1 118 869.00 | 455 528.00 | 1 574 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 960.00 | 695 154.00 | 72 806.00 | 767 960.00 |
BT Marchandises | 73 041.00 | 68 985.00 | 4 056.00 | 73 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 995.00 | 504 897.00 | 2 224 097.00 | 2 728 995.00 |
BZ Autres créances | 175 193.00 | | 175 193.00 | 175 193.00 |
CF Disponibilités | 647 920.00 | | 647 920.00 | 647 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 410.00 | 2 387 906.00 | 3 588 503.00 | 5 976 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 644 074.00 | 11 062 037.00 | 7 582 036.00 | 18 644 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | | 156 670.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 273 537.00 | -1 161 274.00 | | -1 273 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 863.00 | -268 932.00 | | 465 863.00 |
DK Provisions réglementées | 876 269.00 | 672 047.00 | | 876 269.00 |
DL TOTAL (I) | 152 242.00 | -517 842.00 | | 152 242.00 |
DP Provisions pour risques | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 009.00 | 26 991.00 | | 31 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 698.00 | 26 991.00 | | 89 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 664.00 | 45 000.00 | | 12 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 282.00 | 1 185 787.00 | | 549 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 065.00 | 87 492.00 | | 150 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 363.00 | | |
EA Autres dettes | 6 521 572.00 | 6 316 500.00 | | 6 521 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 510.00 | 96 550.00 | | 106 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340 095.00 | 7 761 694.00 | | 7 340 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 036.00 | 7 270 843.00 | | 7 582 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 327 430.00 | 7 716 694.00 | | 7 327 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 721.00 | 28 082.00 | 429 804.00 | 401 721.00 |
FG Production vendue services | 3 934 114.00 | 193 408.00 | 4 127 523.00 | 3 934 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 836.00 | 221 490.00 | 4 557 327.00 | 4 335 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 707.00 | |
GE Autres charges | | | 269 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 216 146.00 | 70 670.00 | | 216 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 103.00 | 19 357.00 | | 31 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 464.00 | 196 419.00 | | 170 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 567.00 | 215 776.00 | | 201 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 414.00 | 65 100.00 | | 17 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 685.00 | 343 549.00 | | 374 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 099.00 | 440 532.00 | | 392 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 532.00 | -224 755.00 | | -190 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 739.00 | 4 092 578.00 | | 5 419 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 876.00 | 4 361 511.00 | | 4 953 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 863.00 | -268 932.00 | | 465 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 863.00 | 10 304.00 | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 069 208.00 | | 948 656.00 | 12 069 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 510.00 | 245 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 200.00 | 12 667 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 689.00 | 11 407 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 314.00 | | | 1 015 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 741 005.00 | | 884 762.00 | 10 741 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 889.00 | | 63 894.00 | 312 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688 543.00 | 1 191 270.00 | 205 680.00 | 7 688 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 999.00 | 58 211.00 | | 406 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281 543.00 | 1 133 059.00 | 205 680.00 | 7 281 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672 047.00 | 374 685.00 | 170 464.00 | 672 047.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 991.00 | 62 707.00 | | 26 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 528 430.00 | 354 578.00 | | 1 528 430.00 |
6T Sur comptes clients | 502 059.00 | 303 585.00 | 300 747.00 | 502 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030 490.00 | 658 164.00 | 300 747.00 | 2 030 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729 528.00 | 1 095 557.00 | 471 211.00 | 2 729 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 871.00 | 300 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 685.00 | 170 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 282.00 | 549 282.00 | | 549 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 847.00 | 1 508 847.00 | | 1 508 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 272.00 | 245 272.00 | | 245 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 847.00 | 2 130 847.00 | | 2 130 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 147.00 | 598 147.00 | | 598 147.00 |
VB T. V. A. | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VC Groupe et associés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 012 725.00 | 5 012 725.00 | | 5 012 725.00 |
VP Divers | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 362.00 | 3 158 362.00 | | 3 158 362.00 |
VW T.V.A. | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 327 430.00 | 7 327 430.00 | | 7 327 430.00 |