| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 790.00 | 407 000.00 | 606 790.00 | 1 013 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 956.00 | 278.00 | 678.00 | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 781.00 | 149 312.00 | 146 469.00 | 295 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 444 269.00 | 7 131 953.00 | 3 312 315.00 | 10 444 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 890.00 | | 312 890.00 | 312 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069 209.00 | 7 688 543.00 | 4 380 666.00 | 12 069 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 132.00 | 907 144.00 | 519 988.00 | 1 427 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 960.00 | 561 629.00 | 206 331.00 | 767 960.00 |
BT Marchandises | 98 840.00 | 59 658.00 | 39 182.00 | 98 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 957.00 | 502 060.00 | 1 870 897.00 | 2 372 957.00 |
BZ Autres créances | 171 884.00 | | 171 884.00 | 171 884.00 |
CF Disponibilités | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 668.00 | 2 030 491.00 | 2 890 178.00 | 4 920 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 989 877.00 | 9 719 034.00 | 7 270 844.00 | 16 989 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 156 670.00 | 156 670.00 | | 156 670.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 275.00 | -764 843.00 | | -1 161 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 933.00 | -396 432.00 | | -268 933.00 |
DK Provisions réglementées | 672 047.00 | 524 917.00 | | 672 047.00 |
DL TOTAL (I) | -517 842.00 | -396 040.00 | | -517 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 991.00 | 17 204.00 | | 26 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 991.00 | 17 204.00 | | 26 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 787.00 | 1 167 847.00 | | 1 185 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 493.00 | 195 100.00 | | 87 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 364.00 | 50 844.00 | | 30 364.00 |
EA Autres dettes | 6 316 500.00 | 5 600 196.00 | | 6 316 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 551.00 | 163 739.00 | | 96 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 695.00 | 7 210 928.00 | | 7 761 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 844.00 | 6 832 092.00 | | 7 270 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 716 695.00 | 7 210 928.00 | | 7 716 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 719.00 | 7 524.00 | 350 242.00 | 342 719.00 |
FG Production vendue services | 3 067 242.00 | 173 725.00 | 3 240 968.00 | 3 067 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 961.00 | 181 249.00 | 3 591 210.00 | 3 409 961.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 70 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 70 670.00 | 109 020.00 | | 70 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 358.00 | 4 285.00 | | 19 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 419.00 | 172 807.00 | | 196 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 777.00 | 177 092.00 | | 215 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 101.00 | 8 216.00 | | 65 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 550.00 | 197 952.00 | | 343 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 532.00 | 206 168.00 | | 440 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 755.00 | -29 076.00 | | -224 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 579.00 | 3 984 654.00 | | 4 092 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 511.00 | 4 381 086.00 | | 4 361 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 933.00 | -396 432.00 | | -268 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 304.00 | 24 446.00 | | 10 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 345 714.00 | | 4 329 551.00 | 10 345 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 101 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 101 834.00 | 312 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606 056.00 | 12 069 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 507.00 | 1 015 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 715.00 | 10 741 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 821.00 | | | 1 019 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 137 694.00 | | 2 103 026.00 | 9 137 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 198.00 | | 2 226 525.00 | 188 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876 256.00 | 1 213 846.00 | 401 559.00 | 6 876 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 296.00 | 58 211.00 | 4 507.00 | 353 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522 960.00 | 1 155 635.00 | 397 052.00 | 6 522 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 917.00 | 343 550.00 | 196 419.00 | 524 917.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 204.00 | 9 787.00 | | 17 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 148 112.00 | 380 319.00 | | 1 148 112.00 |
6T Sur comptes clients | 502 060.00 | | | 502 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 171.00 | 380 319.00 | | 1 650 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192 292.00 | 733 656.00 | 196 419.00 | 2 192 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 550.00 | 196 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 787.00 | 1 185 787.00 | | 1 185 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 280.00 | 871 280.00 | | 871 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 890.00 | 312 890.00 | | 312 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 643.00 | | | 1 774 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 314.00 | | | 598 314.00 |
VB T. V. A. | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
VC Groupe et associés | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 445 221.00 | 5 445 221.00 | | 5 445 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VP Divers | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 044.00 | 2 862 044.00 | | 2 862 044.00 |
VW T.V.A. | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 695.00 | 7 716 695.00 | | 7 716 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |