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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 7 728.00 | 1 483.00 | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 119.00 | 77 563.00 | 246 556.00 | 324 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 443.00 | 306 474.00 | 281 969.00 | 588 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 766 689.00 | | 17 766 689.00 | 17 766 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 503 319.00 | | 10 503 319.00 | 10 503 319.00 |
BZ Autres créances | 562 661.00 | | 562 661.00 | 562 661.00 |
CF Disponibilités | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 976 884.00 | | 28 976 884.00 | 28 976 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 565 327.00 | 306 474.00 | 29 258 854.00 | 29 565 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 155 535.00 | 63 831.00 | | 155 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 647.00 | 1 291 704.00 | | 589 647.00 |
DL TOTAL (I) | 850 782.00 | 1 461 135.00 | | 850 782.00 |
DP Provisions pour risques | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 060.00 | 1 827.00 | | 2 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 658.00 | 6 425.00 | | 6 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165 482.00 | 8 031 923.00 | | 25 165 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 012.00 | 2 592 428.00 | | 2 302 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 469.00 | 846 687.00 | | 933 469.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 401 413.00 | 11 471 037.00 | | 28 401 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 258 854.00 | 12 938 597.00 | | 29 258 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 667.00 | 16 594 436.00 | 18 101 103.00 | 1 506 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 667.00 | 16 594 436.00 | 18 101 103.00 | 1 506 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 103 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 549 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 485 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 305 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 971 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -442.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 025.00 | 25 040.00 | | 23 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 884.00 | 552 577.00 | | 286 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437 909.00 | 20 711 860.00 | | 19 437 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 848 262.00 | 19 420 156.00 | | 18 848 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 647.00 | 1 291 704.00 | | 589 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 705.00 | | 260 738.00 | 327 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 550.00 | | 259 780.00 | 73 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 972.00 | | 958.00 | 32 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 343.00 | 21 131.00 | | 285 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160.00 | 21 131.00 | | 64 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 425.00 | 233.00 | | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425.00 | 233.00 | | 6 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 165 482.00 | 25 165 482.00 | | 25 165 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 012.00 | 2 302 012.00 | | 2 302 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 986.00 | 482 986.00 | | 482 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 361.00 | 405 361.00 | | 405 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
UX Autres créances clients | 10 503 319.00 | | | 10 503 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
VC Groupe et associés | 282 145.00 | | | 282 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 602 713.00 | | | 39 602 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102 997.00 | | | 22 102 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 440.00 | | | 220 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 182.00 | 11 193 251.00 | 33 930.00 | 11 227 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 401 413.00 | 28 401 413.00 | | 28 401 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |