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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
AP Constructions | 3 361.00 | 508.00 | 2 853.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 15 172.00 | 16 970.00 | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 798.00 | 395 550.00 | 948 247.00 | 1 343 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 525.00 | 632 413.00 | 1 095 112.00 | 1 727 525.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 234 944.00 | | 17 234 944.00 | 17 234 944.00 |
BZ Autres créances | 879 189.00 | | 879 189.00 | 879 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 164 500.00 | | 18 164 500.00 | 18 164 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 892 025.00 | 632 413.00 | 19 259 612.00 | 19 892 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 26 862.00 | 32 931.00 | | 26 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 706.00 | 543 931.00 | | 574 706.00 |
DL TOTAL (I) | 707 169.00 | 682 462.00 | | 707 169.00 |
DP Provisions pour risques | 224 720.00 | 93 500.00 | | 224 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | 3 050.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 820.00 | 96 550.00 | | 228 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 749 533.00 | 10 309 556.00 | | 9 749 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 814.00 | 2 634 879.00 | | 2 946 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 842.00 | 906 226.00 | | 888 842.00 |
EA Autres dettes | 4 738 434.00 | 225 421.00 | | 4 738 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 323 623.00 | 14 076 082.00 | | 18 323 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 259 612.00 | 14 855 094.00 | | 19 259 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 868.00 | 19 053 837.00 | 20 542 704.00 | 1 488 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 868.00 | 19 053 837.00 | 20 542 704.00 | 1 488 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 586 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 323 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 050.00 | |
GE Autres charges | | | 122 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 860 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 59.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 865.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 663.00 | -1 865.00 | | 229 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 066.00 | -1 865.00 | | -228 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 225 246.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 241 524.00 | 21 029 599.00 | | 21 241 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 666 818.00 | 20 485 668.00 | | 20 666 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 706.00 | 543 931.00 | | 574 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 186.00 | | 95 339.00 | 1 632 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 300.00 | | | 1 379 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 703.00 | | 95 339.00 | 31 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 381.00 | 113 031.00 | | 519 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183.00 | 1.00 | | 221 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 198.00 | 113 031.00 | | 298 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 550.00 | 151 050.00 | 18 780.00 | 96 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 550.00 | 151 050.00 | 18 780.00 | 96 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 050.00 | 18 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 749 533.00 | 9 749 533.00 | | 9 749 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 814.00 | 2 946 814.00 | 2 946 814.00 | 2 946 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 896.00 | 588 896.00 | | 588 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 193.00 | 260 193.00 | | 260 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491 447.00 | 4 491 447.00 | | 4 491 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 531.00 | 94 401.00 | 130.00 | 94 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VC Groupe et associés | 185 758.00 | 185 758.00 | | 185 758.00 |
VI Groupe et associés | 246 987.00 | 246 987.00 | | 246 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 882 956.00 | | | 74 882 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 447.00 | 548 447.00 | | 548 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 290 902.00 | 18 258 261.00 | | 18 290 902.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 323 623.00 | 18 323 623.00 | | 18 323 623.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |