| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
AP Constructions | 3 361.00 | 1 180.00 | 2 181.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 241.00 | 24 309.00 | 71 932.00 | 96 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 442.00 | 511 241.00 | 755 201.00 | 1 266 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 454.00 | 757 913.00 | 862 541.00 | 1 620 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 421 174.00 | | 18 421 174.00 | 18 421 174.00 |
BZ Autres créances | 806 761.00 | | 806 761.00 | 806 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 299 811.00 | | 19 299 811.00 | 19 299 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 920 264.00 | 757 913.00 | 20 162 351.00 | 20 920 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 870.00 | 3 836.00 | | 1 260 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 396.00 | 1 257 034.00 | | 699 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 599.00 | 1 404 203.00 | | 2 103 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 973.00 | 4 453.00 | | 4 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 973.00 | 12 953.00 | | 4 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638 916.00 | 5 670 402.00 | | 5 638 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 389.00 | 2 545 595.00 | | 2 678 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 883.00 | 821 467.00 | | 1 507 883.00 |
EA Autres dettes | 8 228 591.00 | 5 629 562.00 | | 8 228 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 053 779.00 | 14 667 025.00 | | 18 053 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 351.00 | 16 084 182.00 | | 20 162 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 788 814.00 | 11 514 566.00 | 16 303 380.00 | 4 788 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 814.00 | 11 514 566.00 | 16 303 380.00 | 4 788 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 509 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 339 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 51 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 926 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 802.00 | 265 750.00 | | 7 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | 265 750.00 | | 8 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 700.00 | -265 750.00 | | 29 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 251.00 | 471 770.00 | | 257 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 989 502.00 | 17 187 377.00 | | 16 989 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 290 106.00 | 15 930 343.00 | | 16 290 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 396.00 | 1 257 034.00 | | 699 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 693.00 | 2 016.00 | 77 335.00 | 1 631 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 590.00 | 1 620 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 590.00 | 1 366 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 300.00 | | 77 335.00 | 1 379 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 210.00 | 2 016.00 | | 31 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 444.00 | 102 373.00 | 89 904.00 | 745 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 261.00 | 102 373.00 | 89 904.00 | 524 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 953.00 | 520.00 | 8 500.00 | 12 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | 520.00 | 8 500.00 | 12 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 638 916.00 | 5 638 916.00 | | 5 638 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 389.00 | 2 678 389.00 | | 2 678 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 634.00 | 669 634.00 | | 669 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 636.00 | 339 636.00 | | 339 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971 340.00 | 7 971 340.00 | | 7 971 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
UX Autres créances clients | 18 421 174.00 | 18 421 174.00 | | 18 421 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VB T. V. A. | 236 187.00 | 236 187.00 | | 236 187.00 |
VC Groupe et associés | 499 944.00 | 499 944.00 | | 499 944.00 |
VI Groupe et associés | 257 251.00 | 257 251.00 | | 257 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 139 579.00 | | | 28 139 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 108 093.00 | | | 28 108 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 333 037.00 | 19 299 811.00 | 33 226.00 | 19 333 037.00 |
VW T.V.A. | 475 248.00 | 475 248.00 | | 475 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 053 779.00 | 18 053 779.00 | | 18 053 779.00 |