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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 8 171.00 | 23 970.00 | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 373.00 | 178 532.00 | 1 119 841.00 | 1 298 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 183.00 | 407 886.00 | 1 179 297.00 | 1 587 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 969 061.00 | | 11 969 061.00 | 11 969 061.00 |
BZ Autres créances | 759 414.00 | | 759 414.00 | 759 414.00 |
CF Disponibilités | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 844 561.00 | | 12 844 561.00 | 12 844 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 431 744.00 | 407 886.00 | 14 023 858.00 | 14 431 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 182.00 | 155 535.00 | | 45 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 749.00 | 589 647.00 | | 2 687 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 531.00 | 850 782.00 | | 2 838 531.00 |
DP Provisions pour risques | 43 108.00 | 4 598.00 | | 43 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 365.00 | 2 060.00 | | 3 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 473.00 | 6 658.00 | | 46 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429 847.00 | 25 165 482.00 | | 6 429 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 217.00 | 2 302 012.00 | | 2 468 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 855.00 | 933 469.00 | | 886 855.00 |
EA Autres dettes | 1 353 934.00 | 450.00 | | 1 353 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 138 853.00 | 28 401 413.00 | | 11 138 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 023 858.00 | 29 258 854.00 | | 14 023 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 210.00 | 18 210 103.00 | 19 856 314.00 | 1 646 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 210.00 | 18 210 103.00 | 19 856 314.00 | 1 646 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 973 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 532 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 761 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 815.00 | |
GE Autres charges | | | 555 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 313 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 926 699.00 | | | 2 926 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926 699.00 | | | 2 926 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761 142.00 | | | 2 761 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353 934.00 | 286 884.00 | | 1 353 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 550 812.00 | 19 437 909.00 | | 24 550 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 863 062.00 | 18 848 262.00 | | 21 863 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 749.00 | 589 647.00 | | 2 687 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 443.00 | | 1 170 521.00 | 588 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 574.00 | 30 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 781.00 | 1 587 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 207.00 | 1 335 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 330.00 | | 1 170 391.00 | 333 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | | 130.00 | 33 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 474.00 | 104 193.00 | 2 780.00 | 306 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 291.00 | 104 193.00 | 2 780.00 | 85 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 658.00 | 39 815.00 | | 6 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 658.00 | 39 815.00 | | 6 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 429 847.00 | 6 429 847.00 | | 6 429 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 217.00 | 2 468 217.00 | | 2 468 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 125.00 | 459 125.00 | | 459 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 342.00 | 377 342.00 | | 377 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130.00 | | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
UX Autres créances clients | 11 969 061.00 | | | 11 969 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 229 175.00 | | | 229 175.00 |
VC Groupe et associés | 314 361.00 | | | 314 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 934.00 | 1 353 934.00 | | 1 353 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 371 044.00 | | | 32 371 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 106 679.00 | | | 51 106 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 859 914.00 | 12 829 427.00 | 30 486.00 | 12 859 914.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 138 853.00 | 11 138 853.00 | | 11 138 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |