| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
AP Constructions | 3 361.00 | 844.00 | 2 517.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 18 672.00 | 13 469.00 | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 798.00 | 504 746.00 | 839 052.00 | 1 343 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 693.00 | 745 444.00 | 886 249.00 | 1 631 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 826 588.00 | | 14 826 588.00 | 14 826 588.00 |
BZ Autres créances | 325 918.00 | | 325 918.00 | 325 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 197 933.00 | | 15 197 933.00 | 15 197 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 626.00 | 745 444.00 | 16 084 182.00 | 16 829 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
DH Report à nouveau | 3 836.00 | 26 862.00 | | 3 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 034.00 | 574 706.00 | | 1 257 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 203.00 | 707 169.00 | | 1 404 203.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 224 720.00 | | 8 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 453.00 | 4 100.00 | | 4 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 953.00 | 228 820.00 | | 12 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670 402.00 | 9 749 533.00 | | 5 670 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 595.00 | 2 946 814.00 | | 2 545 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 467.00 | 888 842.00 | | 821 467.00 |
EA Autres dettes | 5 629 562.00 | 4 738 434.00 | | 5 629 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 667 025.00 | 18 323 623.00 | | 14 667 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 084 182.00 | 19 259 612.00 | | 16 084 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 245.00 | 14 714 513.00 | 16 144 758.00 | 1 430 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 245.00 | 14 714 513.00 | 16 144 758.00 | 1 430 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 585 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 607 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 586.00 | |
GE Autres charges | | | 69 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 169 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 750.00 | 229 663.00 | | 265 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 750.00 | 229 663.00 | | 265 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 750.00 | -228 066.00 | | -265 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 770.00 | 246 987.00 | | 471 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 187 377.00 | 21 241 524.00 | | 17 187 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 930 343.00 | 20 666 818.00 | | 15 930 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 034.00 | 574 706.00 | | 1 257 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 525.00 | | | 1 727 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 401.00 | 1 431.00 | 31 210.00 | 94 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 401.00 | 1 431.00 | 1 631 693.00 | 94 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 300.00 | | | 1 379 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 042.00 | | | 127 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 413.00 | 113 031.00 | | 632 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 230.00 | 113 031.00 | | 411 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 820.00 | 46 585.00 | 262 453.00 | 228 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 820.00 | 46 585.00 | 262 453.00 | 228 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 585.00 | 262 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 670 402.00 | 5 670 402.00 | | 5 670 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 595.00 | 2 545 595.00 | | 2 545 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 315.00 | 536 315.00 | | 536 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150 303.00 | 5 150 303.00 | | 5 150 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 080.00 | | 32 972.00 | 31 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 826 588.00 | 14 826 588.00 | | 14 826 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VB T. V. A. | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
VC Groupe et associés | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
VI Groupe et associés | 479 259.00 | 479 259.00 | | 479 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 517 523.00 | | | 55 517 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 532 791.00 | | | 51 532 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VP Divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 229 143.00 | 15 181 110.00 | 48 033.00 | 15 229 143.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 667 025.00 | 14 667 025.00 | | 14 667 025.00 |