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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
AP Constructions | 3 361.00 | 172.00 | 3 189.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 11 671.00 | 20 470.00 | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 798.00 | 286 355.00 | 1 057 442.00 | 1 343 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 186.00 | 519 381.00 | 1 112 804.00 | 1 632 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 873 093.00 | | 12 873 093.00 | 12 873 093.00 |
BZ Autres créances | 790 160.00 | | 790 160.00 | 790 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 742 290.00 | | 13 742 290.00 | 13 742 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 374 476.00 | 519 381.00 | 14 855 094.00 | 15 374 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 32 931.00 | 45 182.00 | | 32 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 931.00 | 2 687 749.00 | | 543 931.00 |
DL TOTAL (I) | 682 462.00 | 2 838 531.00 | | 682 462.00 |
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | 43 108.00 | | 93 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 050.00 | 3 365.00 | | 3 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 550.00 | 46 473.00 | | 96 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309 556.00 | 6 429 847.00 | | 10 309 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 879.00 | 2 468 217.00 | | 2 634 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 226.00 | 886 855.00 | | 906 226.00 |
EA Autres dettes | 225 421.00 | 1 353 934.00 | | 225 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 076 082.00 | 11 138 853.00 | | 14 076 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 094.00 | 14 023 858.00 | | 14 855 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 982.00 | 19 382 228.00 | 20 776 211.00 | 1 393 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 982.00 | 19 382 228.00 | 20 776 211.00 | 1 393 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 849 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 553 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 099 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 926 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 926 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 130.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 165 557.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | 2 761 142.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 246.00 | 1 353 934.00 | | 225 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 029 599.00 | 24 550 812.00 | | 21 029 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 485 668.00 | 21 863 062.00 | | 20 485 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 931.00 | 2 687 749.00 | | 543 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 183.00 | | 50 003.00 | 1 587 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 632 186.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 379 300.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 514.00 | | 48 786.00 | 1 335 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 486.00 | | 1 216.00 | 30 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 886.00 | 111 495.00 | | 407 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 703.00 | 111 495.00 | | 186 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 473.00 | 93 500.00 | 43 423.00 | 46 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 473.00 | 93 500.00 | 43 423.00 | 46 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 500.00 | 43 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 309 556.00 | 10 309 556.00 | | 10 309 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 879.00 | 2 634 879.00 | | 2 634 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 813.00 | 482 813.00 | | 482 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 088.00 | 384 088.00 | | 384 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
UX Autres créances clients | 12 873 093.00 | 12 873 093.00 | | 12 873 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 213 203.00 | 213 203.00 | | 213 203.00 |
VC Groupe et associés | 303 707.00 | 303 707.00 | | 303 707.00 |
VI Groupe et associés | 225 246.00 | 225 246.00 | | 225 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 882 622.00 | | | 43 882 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 002 914.00 | | | 40 002 914.00 |
VP Divers | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 586.00 | 249 586.00 | | 249 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 773 353.00 | 13 741 650.00 | 31 703.00 | 13 773 353.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 076 082.00 | 14 076 082.00 | | 14 076 082.00 |