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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 205.00 | 272 517.00 | 76 687.00 | 349 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 746.00 | 99 595.00 | 105 152.00 | 204 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 401.00 | 11 440.00 | 112 961.00 | 124 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 607.00 | 383 552.00 | 295 055.00 | 678 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 721.00 | | 487 721.00 | 487 721.00 |
BZ Autres créances | 978 501.00 | | 978 501.00 | 978 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 5 411 586.00 | | 5 411 586.00 | 5 411 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128 745.00 | | 1 128 745.00 | 1 128 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034 420.00 | | 8 034 420.00 | 8 034 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 027.00 | 383 552.00 | 8 329 475.00 | 8 713 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 750.00 | 546 750.00 | | 546 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 935.00 | 277 935.00 | | 277 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DG Autres réserves | 277 381.00 | 275 335.00 | | 277 381.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 365.00 | 1 372 545.00 | | 1 643 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 436.00 | 1 873 749.00 | | 176 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 542.00 | 4 400 989.00 | | 2 976 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 800.00 | 103 193.00 | | 346 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 800.00 | 103 193.00 | | 346 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 862.00 | 1 435 730.00 | | 1 226 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720 900.00 | 3 967 090.00 | | 3 720 900.00 |
EA Autres dettes | 58 373.00 | 56 631.00 | | 58 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 134.00 | 5 459 450.00 | | 5 006 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 475.00 | 9 963 632.00 | | 8 329 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 105 836.00 | | 12 105 836.00 | 12 105 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 105 836.00 | | 12 105 836.00 | 12 105 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 105 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 576.00 | |
GE Autres charges | | | 49 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 676 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 734.00 | 127 983.00 | | 71 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 184.00 | 127 983.00 | | 74 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 981.00 | 141 992.00 | | 216 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 376.00 | 330 426.00 | | 53 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 357.00 | 472 418.00 | | 270 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 173.00 | -344 435.00 | | -196 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 249.00 | 883 660.00 | | 57 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 554.00 | 13 562 049.00 | | 12 180 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004 118.00 | 11 688 300.00 | | 12 004 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 436.00 | 1 873 749.00 | | 176 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 380.00 | | 225 603.00 | 506 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 376.00 | 124 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 376.00 | 678 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 638.00 | | 72 566.00 | 276 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 805.00 | | 98 941.00 | 105 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 936.00 | | 54 096.00 | 123 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 536.00 | 28 576.00 | | 343 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 007.00 | 19 511.00 | | 253 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 529.00 | 9 065.00 | | 90 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 193.00 | 269 519.00 | 25 912.00 | 103 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 517.00 | | 77.00 | 11 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 710.00 | 269 519.00 | 25 989.00 | 114 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 519.00 | 25 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 862.00 | 1 226 862.00 | | 1 226 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090 122.00 | 2 090 122.00 | | 2 090 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 156.00 | 1 057 156.00 | | 1 057 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 487 721.00 | | | 487 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868 793.00 | | | 868 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 084.00 | 350 084.00 | | 350 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 745.00 | | | 1 128 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 221.00 | 2 595 221.00 | | 2 595 221.00 |
VW T.V.A. | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 134.00 | 5 006 134.00 | | 5 006 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |