| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 015.00 | 429 588.00 | 31 426.00 | 461 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 343.00 | 223 368.00 | 103 975.00 | 327 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 770.00 | 2 365.00 | 59 405.00 | 61 770.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 221.00 | 655 321.00 | 200 901.00 | 856 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 897.00 | | 2 540 897.00 | 2 540 897.00 |
BZ Autres créances | 1 129 295.00 | | 1 129 295.00 | 1 129 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 869.00 | 213.00 | 27 656.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 12 214 904.00 | | 12 214 904.00 | 12 214 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453 659.00 | | 1 453 659.00 | 1 453 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 405 767.00 | 213.00 | 17 405 554.00 | 17 405 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 262 034.00 | 655 534.00 | 17 606 500.00 | 18 262 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 750.00 | 546 750.00 | | 546 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 935.00 | 277 935.00 | | 277 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DG Autres réserves | 304 051.00 | 295 843.00 | | 304 051.00 |
DH Report à nouveau | 3 277 363.00 | 2 093 915.00 | | 3 277 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 615.00 | 4 395 611.00 | | 2 933 615.00 |
DL TOTAL (I) | 7 394 390.00 | 7 664 729.00 | | 7 394 390.00 |
DP Provisions pour risques | 45.00 | | | 45.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 491 425.00 | 2 126 466.00 | | 2 491 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 491 470.00 | 2 126 466.00 | | 2 491 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 294.00 | 1 539 274.00 | | 2 022 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384 448.00 | 5 645 071.00 | | 5 384 448.00 |
EA Autres dettes | 313 835.00 | 7 682.00 | | 313 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 720 640.00 | 7 192 028.00 | | 7 720 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 606 500.00 | 16 983 223.00 | | 17 606 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 822 068.00 | | 18 822 068.00 | 18 822 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 822 068.00 | | 18 822 068.00 | 18 822 068.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 822 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 693 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 667.00 | |
GE Autres charges | | | 51 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 704 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 117 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 117 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 925.00 | 61 598.00 | | 394 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 867.00 | 161 598.00 | | 451 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 925.00 | 81 089.00 | | 394 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 410.00 | 81 089.00 | | 401 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 457.00 | 80 509.00 | | 50 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 145.00 | 2 229 400.00 | | 1 234 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 273 935.00 | 19 691 089.00 | | 19 273 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 319.00 | 15 295 478.00 | | 16 340 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933 615.00 | 4 395 611.00 | | 2 933 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 264.00 | | 159 637.00 | 1 106 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 925.00 | 67 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 679.00 | 856 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 754.00 | 461 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 699.00 | | 23 070.00 | 452 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 281.00 | | 19 062.00 | 308 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 284.00 | | 117 505.00 | 345 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 043.00 | 72 667.00 | 14 754.00 | 595 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 929.00 | 47 413.00 | 14 754.00 | 396 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 114.00 | 25 254.00 | | 198 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 126 464.00 | 1 067 318.00 | 702 314.00 | 2 126 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | 213.00 | | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128 831.00 | 1 067 531.00 | 702 314.00 | 2 128 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 273.00 | 702 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 294.00 | 2 022 294.00 | | 2 022 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799 362.00 | 2 799 362.00 | | 2 799 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819 822.00 | 1 819 822.00 | | 1 819 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 413.00 | 312 413.00 | | 312 413.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 897.00 | 2 540 897.00 | | 2 540 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832 275.00 | 832 275.00 | | 832 275.00 |
VP Divers | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 578.00 | 356 578.00 | | 356 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453 659.00 | 670 076.00 | 783 583.00 | 1 453 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129 945.00 | 4 326 363.00 | 803 583.00 | 5 129 945.00 |
VW T.V.A. | 408 686.00 | 408 686.00 | | 408 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720 640.00 | 7 720 640.00 | | 7 720 640.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |