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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 699.00 | 396 929.00 | 55 769.00 | 452 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 281.00 | 198 114.00 | 110 168.00 | 308 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 990.00 | 2 365.00 | 342 625.00 | 344 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 264.00 | 597 408.00 | 508 856.00 | 1 106 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 690.00 | | 1 540 690.00 | 1 540 690.00 |
BZ Autres créances | 256 453.00 | | 256 453.00 | 256 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 12 765 171.00 | | 12 765 171.00 | 12 765 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865 565.00 | | 1 865 565.00 | 1 865 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 474 367.00 | | 16 474 367.00 | 16 474 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 580 631.00 | 597 408.00 | 16 983 223.00 | 17 580 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 750.00 | 546 750.00 | | 546 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 935.00 | 277 935.00 | | 277 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DG Autres réserves | 295 843.00 | 287 635.00 | | 295 843.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 915.00 | 1 809 547.00 | | 2 093 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395 611.00 | 1 801 606.00 | | 4 395 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664 729.00 | 4 778 148.00 | | 7 664 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 126 466.00 | 1 077 414.00 | | 2 126 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126 466.00 | 1 077 414.00 | | 2 126 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 274.00 | 1 553 515.00 | | 1 539 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645 071.00 | 5 293 019.00 | | 5 645 071.00 |
EA Autres dettes | 7 683.00 | 65 111.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 192 028.00 | 6 911 646.00 | | 7 192 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 983 223.00 | 12 767 207.00 | | 16 983 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 528 951.00 | | 19 528 951.00 | 19 528 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 528 951.00 | | 19 528 951.00 | 19 528 951.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 529 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 633 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 763.00 | |
GE Autres charges | | | 52 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 984 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 544 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 544 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | 30 174.00 | | 5 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 102.00 | 28 712.00 | | 56 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 598.00 | 58 886.00 | | 161 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 102.00 | 29 075.00 | | 56 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 089.00 | 129 075.00 | | 81 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 509.00 | -70 189.00 | | 80 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229 400.00 | 890 490.00 | | 2 229 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 691 089.00 | 16 631 520.00 | | 19 691 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295 478.00 | 14 829 914.00 | | 15 295 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395 611.00 | 1 801 606.00 | | 4 395 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 226.00 | | 394 363.00 | 768 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 326.00 | 345 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 326.00 | 1 106 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 458.00 | | 79 241.00 | 373 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 137.00 | | 14 144.00 | 294 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 631.00 | | 300 978.00 | 100 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 281.00 | 91 763.00 | | 503 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 510.00 | 71 420.00 | | 325 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 770.00 | 20 343.00 | | 177 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 414.00 | 1 149 052.00 | 100 000.00 | 1 077 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 779.00 | 1 149 052.00 | 100 000.00 | 1 079 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149 052.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 274.00 | 1 539 274.00 | | 1 539 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236 663.00 | 2 236 663.00 | | 2 236 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 233.00 | 1 464 233.00 | | 1 464 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320 266.00 | 1 320 266.00 | | 1 320 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 690.00 | 1 540 690.00 | | 1 540 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 726.00 | 347 726.00 | | 347 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 030.00 | 201 030.00 | | 201 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865 565.00 | 50 393.00 | 1 815 172.00 | 1 865 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 002.00 | 1 847 830.00 | 1 815 172.00 | 3 663 002.00 |
VW T.V.A. | 276 183.00 | 276 163.00 | | 276 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 028.00 | 7 192 028.00 | | 7 192 028.00 |