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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 540.00 | 445 543.00 | 16 997.00 | 462 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 343.00 | 238 447.00 | 88 896.00 | 327 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 881.00 | 2 365.00 | 87 516.00 | 89 881.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 907.00 | 686 354.00 | 214 552.00 | 900 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 684 450.00 | | 10 684 450.00 | 10 684 450.00 |
BZ Autres créances | 834 874.00 | | 834 874.00 | 834 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 869.00 | 336.00 | 27 533.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 9 364 023.00 | | 9 364 023.00 | 9 364 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060 518.00 | | 1 060 518.00 | 1 060 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 002 684.00 | 336.00 | 22 002 348.00 | 22 002 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 903 591.00 | 686 690.00 | 22 216 901.00 | 22 903 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 750.00 | 546 750.00 | | 546 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 935.00 | 277 935.00 | | 277 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DG Autres réserves | 312 259.00 | 304 051.00 | | 312 259.00 |
DH Report à nouveau | 3 862 681.00 | 3 277 363.00 | | 3 862 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100 068.00 | 2 933 615.00 | | 3 100 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 154 368.00 | 7 394 390.00 | | 8 154 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 45.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 961 000.00 | 2 491 425.00 | | 2 961 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 961 000.00 | 2 491 470.00 | | 2 961 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 64.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 163.00 | 2 022 294.00 | | 5 232 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753 333.00 | 5 384 448.00 | | 5 753 333.00 |
EA Autres dettes | 115 866.00 | 313 835.00 | | 115 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 101 394.00 | 7 720 640.00 | | 11 101 394.00 |
ED (V) | 139.00 | | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 216 901.00 | 17 606 500.00 | | 22 216 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 568 537.00 | 171 463.00 | 22 740 000.00 | 22 568 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 568 537.00 | 171 463.00 | 22 740 000.00 | 22 568 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 751 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 966 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 034.00 | |
GE Autres charges | | | 145 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 980 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 770 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 770 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 136.00 | 56 942.00 | | 5 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 530.00 | 394 925.00 | | 87 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 666.00 | 451 867.00 | | 92 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 358.00 | 6 485.00 | | 21 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 616.00 | 394 925.00 | | 567 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 974.00 | 401 410.00 | | 588 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 308.00 | 50 457.00 | | -496 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 873.00 | 1 234 145.00 | | 1 173 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 844 069.00 | 19 273 935.00 | | 22 844 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 744 001.00 | 16 340 319.00 | | 19 744 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100 068.00 | 2 933 615.00 | | 3 100 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 221.00 | | 128 014.00 | 856 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 329.00 | 111 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 329.00 | 900 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 015.00 | | 1 526.00 | 461 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 343.00 | | | 327 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 864.00 | | 126 489.00 | 67 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 956.00 | 31 034.00 | | 652 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 588.00 | 15 955.00 | | 429 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 368.00 | 15 079.00 | | 223 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 491 470.00 | 1 348 623.00 | 879 093.00 | 2 491 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213.00 | 123.00 | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | 123.00 | | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 048.00 | 1 348 746.00 | 879 093.00 | 2 494 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348 623.00 | 879 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 163.00 | 5 232 163.00 | | 5 232 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804 748.00 | 2 804 748.00 | | 2 804 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 410.00 | 1 589 410.00 | | 1 589 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 588.00 | 113 588.00 | | 113 588.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UX Autres créances clients | 10 684 450.00 | 10 684 450.00 | | 10 684 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 709 496.00 | 709 496.00 | | 709 496.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 200.00 | 358 200.00 | | 358 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 518.00 | 718 112.00 | 342 407.00 | 1 060 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 600 984.00 | 12 238 577.00 | 362 407.00 | 12 600 984.00 |
VW T.V.A. | 1 000 974.00 | 1 000 974.00 | | 1 000 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 101 394.00 | 11 101 394.00 | | 11 101 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |